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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
AN Terrains | 8 537.00 | | 8 537.00 | 8 537.00 |
AP Constructions | 820 660.00 | 777 591.00 | 43 069.00 | 820 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 917 654.00 | 904 793.00 | 12 861.00 | 917 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 612.00 | 94 379.00 | 232.00 | 94 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 852 532.00 | 1 776 763.00 | 75 768.00 | 1 852 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 651.00 | | 110 651.00 | 110 651.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 520.00 | | 23 520.00 | 23 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 819.00 | | 321 819.00 | 321 819.00 |
BZ Autres créances | 184 615.00 | | 184 615.00 | 184 615.00 |
CF Disponibilités | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 640 649.00 | | 640 649.00 | 640 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 493 181.00 | 1 776 763.00 | 716 418.00 | 2 493 181.00 |
CU Autres participations | 9 225.00 | | 9 225.00 | 9 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 200.00 | 251 200.00 | | 251 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 120.00 | 25 120.00 | | 25 120.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 256 866.00 | 256 866.00 | | 256 866.00 |
DH Report à nouveau | -616 253.00 | -23 759.00 | | -616 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -320 135.00 | -592 493.00 | | -320 135.00 |
DK Provisions réglementées | 3 596.00 | 6 698.00 | | 3 596.00 |
DL TOTAL (I) | -399 606.00 | -76 368.00 | | -399 606.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 825.00 | 140 782.00 | | 88 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 376.00 | 106 135.00 | | 108 376.00 |
EA Autres dettes | 768 822.00 | 776 574.00 | | 768 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 966 024.00 | 1 023 491.00 | | 966 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 418.00 | 947 123.00 | | 716 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 966 024.00 | 1 023 491.00 | | 966 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 125 861.00 | 71 354.00 | 1 197 215.00 | 1 125 861.00 |
FG Production vendue services | | 65 228.00 | 65 228.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 125 861.00 | 136 582.00 | 1 262 444.00 | 1 125 861.00 |
FM Production stockée | | | -41 371.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 974.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 228 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 583 599.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 480 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 119.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 150 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 558 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -330 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -337 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 41.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 39 697.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 600.00 | 44 078.00 | | 14 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 102.00 | 3 861.00 | | 3 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 702.00 | 87 636.00 | | 17 702.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 220 935.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 43 272.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 29.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 264 237.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 701.00 | -176 601.00 | | 17 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 245 714.00 | 2 313 441.00 | | 1 245 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 565 850.00 | 2 905 934.00 | | 1 565 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -320 135.00 | -592 493.00 | | -320 135.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 178.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 552.00 | | | 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 951 394.00 | | | 1 951 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 862.00 | 1 852 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 862.00 | 1 841 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 873.00 | | | 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 940 326.00 | | | 1 940 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 195.00 | | | 10 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 847 506.00 | 28 119.00 | 98 862.00 | 1 847 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 847 506.00 | 28 119.00 | 98 862.00 | 1 847 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6 698.00 | | 3 102.00 | 6 698.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 150 000.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 150 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 965.00 | | 3 965.00 | 3 965.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 965.00 | | 3 965.00 | 3 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 663.00 | 150 000.00 | 7 067.00 | 10 663.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 150 000.00 | 3 965.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 102.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 825.00 | 88 825.00 | | 88 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 124.00 | 42 124.00 | | 42 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 455.00 | 41 455.00 | | 41 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
UX Autres créances clients | 321 819.00 | 321 819.00 | | 321 819.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VB T. V. A. | 19 469.00 | 19 469.00 | | 19 469.00 |
VC Groupe et associés | 155 237.00 | 155 237.00 | | 155 237.00 |
VI Groupe et associés | 767 940.00 | 767 940.00 | | 767 940.00 |
VP Divers | 9 522.00 | 9 522.00 | | 9 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 694.00 | 15 694.00 | | 15 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 405.00 | 507 405.00 | | 507 405.00 |
VW T.V.A. | 9 104.00 | 9 104.00 | | 9 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 966 024.00 | 966 024.00 | | 966 024.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |