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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 048.00 | 16 048.00 | | 16 048.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 63 386.00 | 63 386.00 | | 63 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 263.00 | 14 263.00 | | 14 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 996.00 | 63 247.00 | 749.00 | 63 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 793.00 | 156 944.00 | 7 849.00 | 164 793.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 993.00 | | 41 993.00 | 41 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 525 388.00 | | 3 525 388.00 | 3 525 388.00 |
BZ Autres créances | 162 990.00 | | 162 990.00 | 162 990.00 |
CF Disponibilités | 199 246.00 | | 199 246.00 | 199 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 396.00 | | 52 396.00 | 52 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 982 015.00 | | 3 982 015.00 | 3 982 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 146 809.00 | 156 944.00 | 3 989 864.00 | 4 146 809.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 407 252.00 | 376 572.00 | | 407 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 684.00 | 30 679.00 | | 21 684.00 |
DL TOTAL (I) | 472 936.00 | 451 252.00 | | 472 936.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 1 386 307.00 | 1 571 605.00 | | 1 386 307.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 386 307.00 | 1 591 605.00 | | 1 386 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 604.00 | 374 795.00 | | 431 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 092 660.00 | 1 446 305.00 | | 1 092 660.00 |
EA Autres dettes | 606 355.00 | 682 723.00 | | 606 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 130 620.00 | 2 503 824.00 | | 2 130 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 989 864.00 | 4 546 682.00 | | 3 989 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 216 277.00 | | 10 216 277.00 | 10 216 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 216 277.00 | | 10 216 277.00 | 10 216 277.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 212 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 429 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 042 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 129 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 033 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 487.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 409 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 899.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 351.00 | 65 493.00 | | 11 351.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 351.00 | 65 493.00 | | 11 351.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 641.00 | 32 339.00 | | 8 641.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 641.00 | 32 339.00 | | 8 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 709.00 | 33 154.00 | | 2 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 440 665.00 | 12 267 538.00 | | 10 440 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 418 981.00 | 12 236 859.00 | | 10 418 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 684.00 | 30 679.00 | | 21 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 794.00 | | | 164 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 434.00 | | | 79 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 260.00 | | | 78 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 457.00 | 487.00 | | 156 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 434.00 | | | 79 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 023.00 | 487.00 | | 77 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 591 605.00 | | 205 298.00 | 1 591 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 591 605.00 | | 205 298.00 | 1 591 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 605.00 | 431 605.00 | | 431 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 414 597.00 | 414 597.00 | | 414 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 527 598.00 | 527 598.00 | | 527 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 606 356.00 | 606 356.00 | | 606 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
UX Autres créances clients | 3 525 389.00 | 3 525 389.00 | | 3 525 389.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 156.00 | 33 156.00 | | 33 156.00 |
VB T. V. A. | 104 825.00 | 104 825.00 | | 104 825.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 521.00 | 7 521.00 | | 7 521.00 |
VP Divers | 9 767.00 | 9 767.00 | | 9 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 126.00 | 63 126.00 | | 63 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 721.00 | 7 721.00 | | 7 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 396.00 | 52 396.00 | | 52 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 747 876.00 | 3 747 876.00 | | 3 747 876.00 |
VW T.V.A. | 87 340.00 | 87 340.00 | | 87 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 130 621.00 | 2 130 621.00 | | 2 130 621.00 |