| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 270.00 | 26 270.00 | | 26 270.00 |
AP Constructions | 1 840 338.00 | 588 755.00 | 1 251 583.00 | 1 840 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 628.00 | 74 915.00 | 44 713.00 | 119 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 848.00 | 43 995.00 | 9 853.00 | 53 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135 826.00 | | 135 826.00 | 135 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 288 784.00 | 733 935.00 | 1 554 850.00 | 2 288 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 832.00 | | 8 832.00 | 8 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 472 001.00 | 18 024.00 | 2 453 978.00 | 2 472 001.00 |
BZ Autres créances | 317 289.00 | | 317 289.00 | 317 289.00 |
CF Disponibilités | 2 263 599.00 | | 2 263 599.00 | 2 263 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 455.00 | | 5 455.00 | 5 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 067 176.00 | 18 024.00 | 5 049 153.00 | 5 067 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 355 961.00 | 751 958.00 | 6 604 003.00 | 7 355 961.00 |
CU Autres participations | 112 874.00 | | 112 874.00 | 112 874.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 637.00 | | | 39 637.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
DG Autres réserves | 3 138 063.00 | | | 3 138 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 620.00 | | | 264 620.00 |
DL TOTAL (I) | 3 446 283.00 | | | 3 446 283.00 |
DP Provisions pour risques | 138 561.00 | | | 138 561.00 |
DR TOTAL (IV) | 138 561.00 | | | 138 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 594.00 | | | 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 201.00 | | | 6 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 633 589.00 | | | 1 633 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 211 242.00 | | | 1 211 242.00 |
EA Autres dettes | 167 534.00 | | | 167 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 019 159.00 | | | 3 019 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 604 003.00 | | | 6 604 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 019 159.00 | | | 3 019 159.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 594.00 | | | 594.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 204 344.00 | | 13 204 344.00 | 13 204 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 204 344.00 | | 13 204 344.00 | 13 204 344.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 348 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 585 930.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 449 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 279 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 651 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 480 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 113.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 024.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 84 942.00 | |
GE Autres charges | | | 99 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 233 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 352 383.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 49 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 402 333.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 166 756.00 | | | 166 756.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 933.00 | | | 26 933.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 933.00 | | | 26 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 267.00 | | | 20 267.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 936.00 | | | 21 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 998.00 | | | 4 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 711.00 | | | 142 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 662 813.00 | | | 13 662 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 398 193.00 | | | 13 398 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 620.00 | | | 264 620.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 140 165.00 | | | 140 165.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 037 515.00 | | 321 882.00 | 2 037 515.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 86.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 86.00 | 248 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 613.00 | 2 288 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 527.00 | 2 013 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 270.00 | | | 26 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 829 581.00 | | 254 760.00 | 1 829 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181 664.00 | | 67 122.00 | 181 664.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 641 680.00 | 161 112.00 | 68 858.00 | 641 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 044.00 | 226.00 | | 26 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 615 636.00 | 160 886.00 | 68 858.00 | 615 636.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 123 619.00 | 84 943.00 | 70 000.00 | 123 619.00 |
6T Sur comptes clients | 111 555.00 | 18 024.00 | 111 555.00 | 111 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 555.00 | 18 024.00 | 111 555.00 | 111 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 235 174.00 | 102 967.00 | 181 555.00 | 235 174.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 102 966.00 | 181 555.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 633 589.00 | 1 633 589.00 | | 1 633 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 229 336.00 | 229 336.00 | | 229 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 365 305.00 | 365 305.00 | | 365 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 534.00 | 167 534.00 | | 167 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135 826.00 | | 135 826.00 | 135 826.00 |
UX Autres créances clients | 2 472 001.00 | 2 472 001.00 | | 2 472 001.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 395.00 | 17 395.00 | | 17 395.00 |
VB T. V. A. | 242 223.00 | 242 223.00 | | 242 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VI Groupe et associés | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 600.00 | 26 600.00 | | 26 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 831.00 | 81 831.00 | | 81 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 071.00 | 31 071.00 | | 31 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 455.00 | 5 455.00 | | 5 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 930 572.00 | 2 794 746.00 | 135 826.00 | 2 930 572.00 |
VW T.V.A. | 534 769.00 | 534 769.00 | | 534 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 019 159.00 | 3 019 159.00 | | 3 019 159.00 |