| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 185 279.00 | | 1 185 279.00 | 1 185 279.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 479 070.00 | 292 599.00 | 186 471.00 | 479 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 648.00 | 165 011.00 | 80 637.00 | 245 648.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 89 500.00 | 9 533.00 | 79 967.00 | 89 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 339 295.00 | 467 144.00 | 1 872 151.00 | 2 339 295.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 954 067.00 | 277 057.00 | 4 677 010.00 | 4 954 067.00 |
BZ Autres créances | 8 083 822.00 | | 8 083 822.00 | 8 083 822.00 |
CF Disponibilités | 2 022 734.00 | | 2 022 734.00 | 2 022 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 836.00 | | 38 836.00 | 38 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 100 447.00 | 277 057.00 | 14 823 390.00 | 15 100 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 439 742.00 | 744 200.00 | 16 695 541.00 | 17 439 742.00 |
CU Autres participations | 339 797.00 | | 339 797.00 | 339 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 000.00 | 136 000.00 | | 136 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 319.00 | 80 319.00 | | 80 319.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
DG Autres réserves | 692 351.00 | 692 351.00 | | 692 351.00 |
DH Report à nouveau | 19 863.00 | -143 661.00 | | 19 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 572 864.00 | 163 524.00 | | 572 864.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 984.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 514 997.00 | 944 117.00 | | 1 514 997.00 |
DQ Provisions pour charges | | 89 165.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 89 165.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 834.00 | 3 206.00 | | 1 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 113 663.00 | 3 510 118.00 | | 3 113 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 580.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 840.00 | 15 840.00 | | 15 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 282 187.00 | 9 100 050.00 | | 7 282 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 105 408.00 | 1 551 937.00 | | 1 105 408.00 |
EA Autres dettes | 3 365 965.00 | 3 286 750.00 | | 3 365 965.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 295 647.00 | 304 248.00 | | 295 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 180 544.00 | 17 804 873.00 | | 15 180 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 695 541.00 | 18 838 155.00 | | 16 695 541.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 503 148.00 | 18 166.00 | 521 314.00 | 503 148.00 |
FG Production vendue services | 6 631 238.00 | 1 553 580.00 | 8 184 818.00 | 6 631 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 134 386.00 | 1 571 746.00 | 8 706 132.00 | 7 134 386.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 496.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 753 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 928 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 638 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 358.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 522.00 | |
GE Autres charges | | | 5 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 925 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 827 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 437.00 | |
GN Différences positives de change | | | 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 834.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 500.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 727 382.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -128.00 | 600.00 | | -128.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 580.00 | 300.00 | | 1 580.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 105 860.00 | | | 105 860.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 312.00 | 900.00 | | 107 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 804.00 | 94 199.00 | | 30 804.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104 781.00 | 2 524.00 | | 104 781.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 126 246.00 | 143 849.00 | | 126 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 261 831.00 | 240 572.00 | | 261 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -154 518.00 | -239 672.00 | | -154 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 863 335.00 | 7 792 463.00 | | 8 863 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 290 471.00 | 7 628 938.00 | | 8 290 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 572 864.00 | 163 524.00 | | 572 864.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 788 520.00 | | 219 828.00 | 1 788 520.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 98 352.00 | | 1 909 997.00 | 98 352.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 664 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 98 352.00 | | 245 648.00 | 98 352.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 543 429.00 | | 120 920.00 | 1 543 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 091.00 | | 74 676.00 | 245 091.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 251.00 | 80 359.00 | | 377 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 251 513.00 | 41 086.00 | | 251 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 738.00 | 39 273.00 | | 125 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 9 533.00 | | | 9 533.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 165.00 | | 89 165.00 | 89 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 533.00 | | | 9 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 698.00 | | 89 165.00 | 98 698.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 282 187.00 | 7 282 187.00 | | 7 282 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 946.00 | 75 946.00 | | 75 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 096.00 | 202 096.00 | | 202 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 492 701.00 | 2 492 701.00 | | 2 492 701.00 |
8L Produits constatés d’avance | 295 647.00 | 295 647.00 | | 295 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 500.00 | | 89 500.00 | 89 500.00 |
UX Autres créances clients | 4 916 145.00 | 4 916 145.00 | | 4 916 145.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 380.00 | 9 380.00 | | 9 380.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39 936.00 | 39 936.00 | | 39 936.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 923.00 | 37 923.00 | | 37 923.00 |
VC Groupe et associés | 5 915 963.00 | 5 915 963.00 | | 5 915 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 113 663.00 | 965 949.00 | 2 147 714.00 | 3 113 663.00 |
VI Groupe et associés | 873 263.00 | 873 263.00 | | 873 263.00 |
VP Divers | 1 266 821.00 | 1 266 821.00 | | 1 266 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 596.00 | 59 596.00 | | 59 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 852 280.00 | 852 280.00 | | 852 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 836.00 | 38 836.00 | | 38 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 166 784.00 | 13 077 284.00 | 89 500.00 | 13 166 784.00 |
VW T.V.A. | 768 326.00 | 768 326.00 | | 768 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 165 261.00 | 15 165 261.00 | 2 147 714.00 | 15 165 261.00 |