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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 21 524.00 | | 21 524.00 | 21 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 524.00 | | 21 524.00 | 21 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 108 877.00 | 72 287.00 | 36 589.00 | 108 877.00 |
BZ Autres créances | 44 667.00 | | 44 667.00 | 44 667.00 |
CF Disponibilités | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 436.00 | 72 287.00 | 82 148.00 | 154 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 960.00 | 72 287.00 | 103 673.00 | 175 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 686.00 | 42 686.00 | | 42 686.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 44 356.00 | 213 252.00 | | 44 356.00 |
DH Report à nouveau | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -382 049.00 | -168 896.00 | | -382 049.00 |
DK Provisions réglementées | | 2 817.00 | | |
DL TOTAL (I) | -288 569.00 | 94 127.00 | | -288 569.00 |
DP Provisions pour risques | 600.00 | | | 600.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 505.00 | 11 755.00 | | 2 505.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 105.00 | 11 755.00 | | 3 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 716.00 | 149 881.00 | | 15 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 018.00 | 86 309.00 | | 2 018.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 476.00 | | |
EA Autres dettes | 371 402.00 | 324 951.00 | | 371 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 136.00 | 564 617.00 | | 389 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 673.00 | 670 498.00 | | 103 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 389 639.00 | | 389 639.00 | 389 639.00 |
FG Production vendue services | 8 307.00 | | 8 307.00 | 8 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 397 946.00 | | 397 946.00 | 397 946.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 452 378.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 190 161.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 190 426.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 078.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 600.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 521 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 823.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 024.00 | -18.00 | | 3 024.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 024.00 | -18.00 | | 43 024.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 446.00 | 9 317.00 | | 7 446.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 341 753.00 | | | 341 753.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 713.00 | 1 793.00 | | 2 713.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 351 912.00 | 11 110.00 | | 351 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -308 888.00 | -11 128.00 | | -308 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 526.00 | -5 372.00 | | -1 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 495 402.00 | 1 800 901.00 | | 495 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 877 451.00 | 1 969 797.00 | | 877 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -382 049.00 | -168 896.00 | | -382 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 636 868.00 | 1 142.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 142.00 | 618 745.00 | 21 524.00 | 1 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 169.00 | 10 078.00 | 290 247.00 | 280 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 680.00 | 449.00 | 8 129.00 | 7 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 488.00 | 9 629.00 | 282 117.00 | 272 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 817.00 | | 207.00 | 2 817.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 755.00 | 3 105.00 | 9 585.00 | 11 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 572.00 | 3 105.00 | 9 792.00 | 14 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 716.00 | 15 716.00 | | 15 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 524.00 | | 21 524.00 | 21 524.00 |
UX Autres créances clients | -58 042.00 | -58 042.00 | | -58 042.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 166 918.00 | 166 918.00 | | 166 918.00 |
VB T. V. A. | 4 664.00 | 4 664.00 | | 4 664.00 |
VC Groupe et associés | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VI Groupe et associés | 371 402.00 | 371 402.00 | | 371 402.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 663.00 | 5 663.00 | | 5 663.00 |
VP Divers | 7 005.00 | 7 005.00 | | 7 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 809.00 | 25 809.00 | | 25 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 069.00 | 153 544.00 | 21 524.00 | 175 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 136.00 | 389 136.00 | | 389 136.00 |