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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 48 558.00 | | 48 558.00 | 48 558.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 094 600.00 | | 31 094 600.00 | 31 094 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 200 001.00 | 1 198.00 | 31 198 803.00 | 31 200 001.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 428.00 | | 5 428.00 | 5 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 673.00 | 188 466.00 | 105 207.00 | 293 673.00 |
BZ Autres créances | 1 234 308.00 | | 1 234 308.00 | 1 234 308.00 |
CF Disponibilités | 591 853.00 | | 591 853.00 | 591 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 126 246.00 | 188 466.00 | 1 937 780.00 | 2 126 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 326 247.00 | 189 664.00 | 33 136 583.00 | 33 326 247.00 |
CU Autres participations | 55 645.00 | | 55 645.00 | 55 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 450.00 | 7 450.00 | | 7 450.00 |
DG Autres réserves | 151 433.00 | 151 433.00 | | 151 433.00 |
DH Report à nouveau | 2 800 251.00 | -439 804.00 | | 2 800 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 269 214.00 | 3 240 055.00 | | -1 269 214.00 |
DL TOTAL (I) | 2 240 300.00 | 3 509 515.00 | | 2 240 300.00 |
DP Provisions pour risques | 138 028.00 | 184 605.00 | | 138 028.00 |
DR TOTAL (IV) | 138 028.00 | 184 605.00 | | 138 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 493 793.00 | 3 885 302.00 | | 29 493 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 813 776.00 | 444 340.00 | | 813 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 039.00 | 408 986.00 | | 399 039.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
EA Autres dettes | 50 148.00 | 552.00 | | 50 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 758 255.00 | 4 739 181.00 | | 30 758 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 136 583.00 | 8 433 301.00 | | 33 136 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 176 064.00 | | 176 064.00 | 176 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 064.00 | | 176 064.00 | 176 064.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 891 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 549 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 330.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 726 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 547 771.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 365 535.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 486 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 342 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 205 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 577.00 | | | 46 577.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 782.00 | | | 47 782.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 577.00 | 19 476.00 | | 46 577.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 64 605.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 577.00 | 84 081.00 | | 46 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 205.00 | -84 081.00 | | 1 205.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 64 885.00 | 92 070.00 | | 64 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 840 473.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 712 934.00 | 6 597 275.00 | | 712 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 982 148.00 | 3 357 220.00 | | 1 982 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 269 214.00 | 3 240 055.00 | | -1 269 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 112 070.00 | | 28 636 557.00 | 6 112 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 548 626.00 | 31 150 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 548 626.00 | 31 200 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 558.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 110 872.00 | | 28 587 999.00 | 6 110 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 493 792.00 | 14 493 792.00 | 15 000 000.00 | 29 493 792.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 813 776.00 | 813 776.00 | | 813 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 203 292.00 | 203 292.00 | | 203 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 857.00 | 131 857.00 | | 131 857.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 148.00 | 50 148.00 | | 50 148.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31 094 600.00 | | 31 094 600.00 | 31 094 600.00 |
UX Autres créances clients | 226 159.00 | 226 159.00 | | 226 159.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 514.00 | 67 514.00 | | 67 514.00 |
VC Groupe et associés | 456 993.00 | 456 993.00 | | 456 993.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 301 081.00 | 301 081.00 | | 301 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 203.00 | 15 203.00 | | 15 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 472 854.00 | 472 854.00 | | 472 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 623 566.00 | 1 528 966.00 | 31 094 600.00 | 32 623 566.00 |
VW T.V.A. | 48 687.00 | 48 687.00 | | 48 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 758 254.00 | 15 758 254.00 | 15 000 000.00 | 30 758 254.00 |