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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 527 479.00 | 527 479.00 | | 527 479.00 |
AN Terrains | 1 546 629.00 | 1 546 629.00 | | 1 546 629.00 |
AP Constructions | 13 995 882.00 | 13 995 882.00 | | 13 995 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 960 492.00 | 76 960 492.00 | | 76 960 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 010.00 | 373 010.00 | | 373 010.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 957 966.00 | 1 957 966.00 | | 1 957 966.00 |
AX Avances et acomptes | 8 469.00 | 8 469.00 | | 8 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 370 027.00 | 95 369 927.00 | 100.00 | 95 370 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 053 734.00 | 1 652 530.00 | 1 401 205.00 | 3 053 734.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 380 808.00 | | 5 380 808.00 | 5 380 808.00 |
BZ Autres créances | 989 009.00 | | 989 009.00 | 989 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 411.00 | | 13 411.00 | 13 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 436 962.00 | 1 652 530.00 | 7 784 432.00 | 9 436 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 806 989.00 | 97 022 457.00 | 7 784 532.00 | 104 806 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 724 000.00 | 24 724 000.00 | | 24 724 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 604 850.00 | 604 850.00 | | 604 850.00 |
DG Autres réserves | 825 177.00 | 825 177.00 | | 825 177.00 |
DH Report à nouveau | -8 381 946.00 | -2 723 443.00 | | -8 381 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 442 187.00 | -5 808 503.00 | | -44 442 187.00 |
DK Provisions réglementées | 11 576 662.00 | 10 984 985.00 | | 11 576 662.00 |
DL TOTAL (I) | -15 093 444.00 | 28 607 066.00 | | -15 093 444.00 |
DP Provisions pour risques | 333 621.00 | 66 000.00 | | 333 621.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 118 747.00 | 3 677 000.00 | | 4 118 747.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 452 368.00 | 3 743 000.00 | | 4 452 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 699 591.00 | 699 309.00 | | 699 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 463 006.00 | 3 668 252.00 | | 9 463 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 745 755.00 | 4 024 065.00 | | 2 745 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 289 750.00 | 4 219 339.00 | | 4 289 750.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 305 557.00 | 729 194.00 | | 305 557.00 |
EA Autres dettes | 921 950.00 | 927 072.00 | | 921 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 425 607.00 | 14 267 231.00 | | 18 425 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 784 532.00 | 46 617 297.00 | | 7 784 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 830.00 | | 12 830.00 | 12 830.00 |
FG Production vendue services | 17 971 655.00 | | 17 971 655.00 | 17 971 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 984 486.00 | | 17 984 486.00 | 17 984 486.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 262.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 720.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 468 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 824.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 465 543.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 742 327.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -252 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 911 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 588 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 411 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 745 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 571 861.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 168 019.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 500 621.00 | |
GE Autres charges | | | 24 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 411 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 945 776.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 280 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 303 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -303 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 249 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 34 774.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 515 574.00 | 386 329.00 | | 515 574.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 515 574.00 | 421 103.00 | | 515 574.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200 263.00 | 224 684.00 | | 200 263.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 508 076.00 | 1 186 893.00 | | 38 508 076.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 708 340.00 | 1 411 577.00 | | 38 708 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 192 765.00 | -990 474.00 | | -38 192 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 981 118.00 | 20 896 812.00 | | 18 981 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 423 305.00 | 26 705 315.00 | | 63 423 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 442 187.00 | -5 808 503.00 | | -44 442 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 876 983.00 | | 6 717 380.00 | 92 876 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 498 318.00 | 726 018.00 | 95 370 027.00 | 3 498 318.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 461.00 | | 527 479.00 | 15 461.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 482 857.00 | 726 018.00 | 94 842 448.00 | 3 482 857.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 542 940.00 | | | 542 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 333 943.00 | | 6 717 380.00 | 92 333 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 957 966.00 | | | 1 957 966.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8 469.00 | | | 8 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 828 007.00 | 3 622 715.00 | 726 018.00 | 55 828 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 414 098.00 | 33 234.00 | | 414 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 413 909.00 | 3 589 481.00 | 726 018.00 | 55 413 909.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 984 985.00 | 1 014 252.00 | 422 574.00 | 10 984 985.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 593 000.00 | 1 321 368.00 | 462 000.00 | 3 593 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 80 148.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 36 565 076.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 1 484 511.00 | 168 019.00 | | 1 484 511.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 484 511.00 | 36 813 243.00 | | 1 484 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 062 495.00 | 39 148 863.00 | 884 574.00 | 16 062 495.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 668 640.00 | 369 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 23 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 38 457 222.00 | 515 574.00 | |