| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 395.00 | 21 500.00 | 2 895.00 | 24 395.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 891.00 | 36 891.00 | | 36 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 599.00 | 3 493.00 | 3 106.00 | 6 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 233.00 | 214 311.00 | 84 922.00 | 299 233.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 086.00 | | 19 086.00 | 19 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 204.00 | 276 195.00 | 111 009.00 | 387 204.00 |
BT Marchandises | 35 017.00 | | 35 017.00 | 35 017.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 247 237.00 | | 247 237.00 | 247 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 259.00 | 347.00 | 424 913.00 | 425 259.00 |
BZ Autres créances | 1 536 184.00 | | 1 536 184.00 | 1 536 184.00 |
CF Disponibilités | 30 125.00 | | 30 125.00 | 30 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 739.00 | | 1 739.00 | 1 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 275 562.00 | 347.00 | 2 275 215.00 | 2 275 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 662 766.00 | 276 542.00 | 2 386 224.00 | 2 662 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 750.00 | | | 38 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
DG Autres réserves | 478 794.00 | | | 478 794.00 |
DH Report à nouveau | 58 822.00 | | | 58 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 780.00 | | | 144 780.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 085.00 | | | 8 085.00 |
DL TOTAL (I) | 733 107.00 | | | 733 107.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 394.00 | | | 45 394.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 394.00 | | | 45 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 764 195.00 | | | 764 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 205.00 | | | 49 205.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 041.00 | | | 7 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 620 805.00 | | | 620 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 785.00 | | | 152 785.00 |
EA Autres dettes | 13 692.00 | | | 13 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 607 723.00 | | | 1 607 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 386 224.00 | | | 2 386 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 118 082.00 | | | 1 118 082.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126 174.00 | | | 126 174.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 205.00 | | | 49 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 514 989.00 | | 5 514 989.00 | 5 514 989.00 |
FG Production vendue services | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 516 489.00 | | 5 516 489.00 | 5 516 489.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 716.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 544 668.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 492 855.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 093.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 044.00 | |
GE Autres charges | | | 19 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 367 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 251.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 594.00 | | | 594.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 638.00 | | | 3 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 638.00 | | | 3 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 826.00 | | | 47 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 564 673.00 | | | 5 564 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 419 893.00 | | | 5 419 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 780.00 | | | 144 780.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 768.00 | | | 7 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 945.00 | | 20 086.00 | 370 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 361.00 | 1 466.00 | 387 204.00 | 2 361.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 361.00 | 1 466.00 | 305 832.00 | 2 361.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 286.00 | | | 61 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 573.00 | | 19 086.00 | 290 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 086.00 | | 1 000.00 | 19 086.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | | | 2 361.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 568.00 | 23 093.00 | 1 466.00 | 254 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 579.00 | 2 812.00 | | 55 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 990.00 | 20 280.00 | 1 466.00 | 198 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 350.00 | 6 044.00 | | 39 350.00 |
6T Sur comptes clients | 24 278.00 | | 23 931.00 | 24 278.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 278.00 | | 23 931.00 | 24 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 628.00 | 6 044.00 | 23 931.00 | 63 628.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 044.00 | 23 931.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 620 805.00 | 620 805.00 | | 620 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 391.00 | 76 391.00 | | 76 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 359.00 | 64 359.00 | | 64 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 692.00 | 13 692.00 | | 13 692.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 086.00 | | 19 086.00 | 19 086.00 |
UX Autres créances clients | 424 214.00 | 424 214.00 | | 424 214.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VB T. V. A. | 10 168.00 | 10 168.00 | | 10 168.00 |
VC Groupe et associés | 1 266 445.00 | 1 266 445.00 | | 1 266 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 764 195.00 | 281 595.00 | 482 600.00 | 764 195.00 |
VI Groupe et associés | 49 205.00 | 49 205.00 | | 49 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 316.00 | | | 122 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258 796.00 | 258 796.00 | | 258 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 983 268.00 | 1 963 182.00 | 20 086.00 | 1 983 268.00 |
VW T.V.A. | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 600 682.00 | 1 118 082.00 | 482 600.00 | 1 600 682.00 |