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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6.00 | | | 6.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 492.00 | 2 468.00 | 24.00 | 2 492.00 |
AH Fonds commercial | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 182.00 | 539.00 | 1 643.00 | 2 182.00 |
AP Constructions | 6 494.00 | 3 235.00 | 3 259.00 | 6 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 814.00 | 19 120.00 | 39 694.00 | 58 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 531 753.00 | 319 214.00 | 212 539.00 | 531 753.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 498.00 | | 13 498.00 | 13 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 145.00 | | 60 145.00 | 60 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 873 562.00 | 344 575.00 | 528 986.00 | 873 562.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BT Marchandises | 162 390.00 | 1 265.00 | 161 125.00 | 162 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
BZ Autres créances | 213 170.00 | | 213 170.00 | 213 170.00 |
CF Disponibilités | 9 234.00 | | 9 234.00 | 9 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 068.00 | 1 265.00 | 385 803.00 | 387 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 260 629.00 | 345 840.00 | 914 789.00 | 1 260 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 188 195.00 | 1 011.00 | | 188 195.00 |
DH Report à nouveau | 3 647.00 | -34 852.00 | | 3 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 211.00 | -178 914.00 | | -124 211.00 |
DK Provisions réglementées | 1 428.00 | 349.00 | | 1 428.00 |
DL TOTAL (I) | 70 217.00 | -211 249.00 | | 70 217.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 519.00 | 27 816.00 | | 27 519.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 019.00 | 27 816.00 | | 29 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 146 021.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 473.00 | 563 801.00 | | 195 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 397.00 | 116 162.00 | | 81 397.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 428.00 | | | 9 428.00 |
EA Autres dettes | 529 256.00 | 184 465.00 | | 529 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 815 553.00 | 1 010 449.00 | | 815 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 789.00 | 827 016.00 | | 914 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 667 213.00 | | 2 667 213.00 | 2 667 213.00 |
FG Production vendue services | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 667 396.00 | | 2 667 396.00 | 2 667 396.00 |
FN Production immobilisée | | | 434.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 730 098.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 958 588.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 481.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 492 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 122.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 27 502.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 265.00 | |
GE Autres charges | | | 37 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 852 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -130 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 272.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 272.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | 6 942.00 | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 596.00 | 349.00 | | 2 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 119.00 | 7 291.00 | | 6 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 119.00 | -5 019.00 | | -6 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 000.00 | -2 203.00 | | -12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 730 098.00 | 3 189 025.00 | | 2 730 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 854 309.00 | 3 367 939.00 | | 2 854 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -124 211.00 | -178 914.00 | | -124 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 836 521.00 | | 37 041.00 | 836 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 873 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 610 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 925.00 | | 1 932.00 | 200 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 575 451.00 | | 35 109.00 | 575 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 145.00 | | | 60 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 454.00 | 45 122.00 | | 299 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 525.00 | 482.00 | | 2 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 929.00 | 44 639.00 | | 296 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 349.00 | 1 079.00 | | 349.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 816.00 | 32 666.00 | 24 169.00 | 27 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 165.00 | 33 746.00 | 24 169.00 | 28 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 473.00 | 195 473.00 | | 195 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 013.00 | 22 013.00 | | 22 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 120.00 | 52 120.00 | | 52 120.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 428.00 | 9 428.00 | | 9 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 145.00 | | 60 145.00 | 60 145.00 |
UX Autres créances clients | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VB T. V. A. | 12 232.00 | 12 232.00 | | 12 232.00 |
VC Groupe et associés | 30 980.00 | 30 980.00 | | 30 980.00 |
VI Groupe et associés | 528 636.00 | 528 636.00 | | 528 636.00 |
VP Divers | 18 203.00 | 18 203.00 | | 18 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 245.00 | 7 245.00 | | 7 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 644.00 | 151 644.00 | | 151 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 544.00 | 215 399.00 | 60 145.00 | 275 544.00 |
VW T.V.A. | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 553.00 | 815 553.00 | | 815 553.00 |