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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 576 840.00 | 467 814.00 | 109 026.00 | 576 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 968.00 | 101 398.00 | 296 569.00 | 397 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 983.00 | | 27 983.00 | 27 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 170 840.00 | 569 212.00 | 601 628.00 | 1 170 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 917.00 | | 30 917.00 | 30 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 198 522.00 | | 1 198 522.00 | 1 198 522.00 |
BZ Autres créances | 221 091.00 | | 221 091.00 | 221 091.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 942.00 | | 9 942.00 | 9 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 460 624.00 | | 1 460 624.00 | 1 460 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 631 464.00 | 569 212.00 | 2 062 252.00 | 2 631 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 600 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 932.00 | 50 000.00 | | 19 932.00 |
DH Report à nouveau | | 24 407.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 017.00 | -504 475.00 | | 24 017.00 |
DL TOTAL (I) | 193 949.00 | 169 932.00 | | 193 949.00 |
DP Provisions pour risques | 42 171.00 | | | 42 171.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 171.00 | | | 42 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 846 277.00 | 617 226.00 | | 846 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 684.00 | 33 987.00 | | 53 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 684.00 | 392 282.00 | | 395 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 380.00 | 234 994.00 | | 347 380.00 |
EA Autres dettes | 183 108.00 | 126 398.00 | | 183 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 826 132.00 | 1 404 889.00 | | 1 826 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 062 252.00 | 1 574 821.00 | | 2 062 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 583 080.00 | 233 161.00 | 3 816 241.00 | 3 583 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 583 080.00 | 233 161.00 | 3 816 241.00 | 3 583 080.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 898 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 851 785.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 074 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 041.00 | |
GE Autres charges | | | 1 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 761 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 174.00 | 102 639.00 | | 22 174.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 174.00 | 102 639.00 | | 25 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 803.00 | 25 117.00 | | 90 803.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 60 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 171.00 | 3 490.00 | | 42 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 974.00 | 88 606.00 | | 132 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107 800.00 | 14 032.00 | | -107 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 923 569.00 | 2 600 663.00 | | 3 923 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 899 552.00 | 3 105 138.00 | | 3 899 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 017.00 | -504 475.00 | | 24 017.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 652.00 | 6 289.00 | | 11 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 954 447.00 | | 216 610.00 | 954 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 218.00 | 1 170 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 218.00 | 974 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 049.00 | | | 168 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 758 503.00 | | 216 522.00 | 758 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 896.00 | | 88.00 | 27 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 516 389.00 | 53 041.00 | 218.00 | 516 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 389.00 | 53 041.00 | 218.00 | 516 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 42 171.00 | | |
6T Sur comptes clients | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | 42 171.00 | 25 000.00 | 25 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 42 171.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 684.00 | 395 684.00 | | 395 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 760.00 | 96 760.00 | | 96 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 108.00 | 183 108.00 | | 183 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 983.00 | | 27 983.00 | 27 983.00 |
UX Autres créances clients | 1 198 522.00 | 1 198 522.00 | | 1 198 522.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 804.00 | 5 804.00 | | 5 804.00 |
VB T. V. A. | 77 081.00 | 77 081.00 | | 77 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277 374.00 | 277 374.00 | | 277 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 568 903.00 | 18 123.00 | 550 780.00 | 568 903.00 |
VI Groupe et associés | 53 684.00 | | 53 684.00 | 53 684.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 386.00 | | | 8 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 456.00 | 133 456.00 | | 133 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 942.00 | 9 942.00 | | 9 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 457 538.00 | 1 429 554.00 | 27 983.00 | 1 457 538.00 |
VW T.V.A. | 246 120.00 | 246 120.00 | | 246 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 826 132.00 | 1 221 668.00 | 604 464.00 | 1 826 132.00 |