| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 293 571.00 | 241 480.00 | 52 092.00 | 293 571.00 |
AP Constructions | 19 743 692.00 | 11 017 384.00 | 8 726 308.00 | 19 743 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 448 768.00 | 3 351 674.00 | 1 097 094.00 | 4 448 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 466 954.00 | 3 629 754.00 | 837 200.00 | 4 466 954.00 |
AX Avances et acomptes | 525 771.00 | | 525 771.00 | 525 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 585.00 | | 16 585.00 | 16 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 561 834.00 | 18 281 785.00 | 11 280 049.00 | 29 561 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 532 411.00 | | 532 411.00 | 532 411.00 |
BT Marchandises | 200 634.00 | | 200 634.00 | 200 634.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 819 042.00 | 24 287.00 | 1 794 755.00 | 1 819 042.00 |
BZ Autres créances | 630 522.00 | | 630 522.00 | 630 522.00 |
CF Disponibilités | 283 465.00 | | 283 465.00 | 283 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 732.00 | | 62 732.00 | 62 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 528 805.00 | 24 287.00 | 3 504 518.00 | 3 528 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 090 639.00 | 18 306 072.00 | 14 784 567.00 | 33 090 639.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 41 493.00 | 41 493.00 | | 41 493.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 046 875.00 | 2 046 875.00 | | 2 046 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 118 477.00 | 118 477.00 | | 118 477.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 131 397.00 | 3 131 397.00 | | 3 131 397.00 |
DH Report à nouveau | -608 325.00 | -608 482.00 | | -608 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 415.00 | 157.00 | | 5 415.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 057 117.00 | 5 443 292.00 | | 5 057 117.00 |
DL TOTAL (I) | 9 750 956.00 | 10 131 715.00 | | 9 750 956.00 |
DP Provisions pour risques | 49 726.00 | 52 056.00 | | 49 726.00 |
DQ Provisions pour charges | 708 787.00 | 780 027.00 | | 708 787.00 |
DR TOTAL (IV) | 758 512.00 | 832 083.00 | | 758 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 724 023.00 | 1 172 185.00 | | 724 023.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 298 440.00 | 124 817.00 | | 298 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 330.00 | 322 339.00 | | 472 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 908 271.00 | 635 723.00 | | 908 271.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 418 964.00 | 164 687.00 | | 418 964.00 |
EA Autres dettes | 242 960.00 | 296 859.00 | | 242 960.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 206 285.00 | 1 142 372.00 | | 1 206 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 275 099.00 | 3 858 983.00 | | 4 275 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 784 567.00 | 14 822 781.00 | | 14 784 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 976 659.00 | 3 651 930.00 | | 3 976 659.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 724 023.00 | | | 724 023.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 116 355.00 | | 116 355.00 | 116 355.00 |
FG Production vendue services | 4 533 918.00 | | 4 533 918.00 | 4 533 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 650 272.00 | | 4 650 272.00 | 4 650 272.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 763 189.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 583 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 997 098.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 943.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 968 775.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -128 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 009 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 230 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 002 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 899 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 365 399.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 287.00 | |
GE Autres charges | | | 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 456 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 459 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 273.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 98.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 475 124.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 552 346.00 | 3 549 180.00 | | 2 552 346.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 029 586.00 | 982 834.00 | | 1 029 586.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 056.00 | 35 898.00 | | 52 056.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 633 988.00 | 4 567 912.00 | | 3 633 988.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 030.00 | 25 362.00 | | 26 030.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 235.00 | 48.00 | | 1 235.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 726.00 | 48 723.00 | | 49 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 990.00 | 74 133.00 | | 76 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 556 998.00 | 4 493 779.00 | | 3 556 998.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 76 458.00 | 73 443.00 | | 76 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 631 086.00 | 8 647 657.00 | | 9 631 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 625 671.00 | 8 647 500.00 | | 9 625 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 415.00 | 157.00 | | 5 415.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 039 950.00 | | 1 793 739.00 | 28 039 950.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 493.00 | | | 41 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 230.00 | 16 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 271 855.00 | 29 561 834.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 41 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 318 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 267 625.00 | 29 185 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 900.00 | | 52 671.00 | 265 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 715 973.00 | | 1 736 838.00 | 27 715 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 585.00 | | 4 230.00 | 16 585.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 934 210.00 | 2 365 399.00 | 17 823.00 | 15 934 210.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 454.00 | 38.00 | | 41 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210 139.00 | 31 341.00 | | 210 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 682 617.00 | 2 334 019.00 | 17 823.00 | 15 682 617.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 832 083.00 | 49 726.00 | 123 296.00 | 832 083.00 |
6T Sur comptes clients | 27 054.00 | 24 287.00 | 27 054.00 | 27 054.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 054.00 | 24 287.00 | 27 054.00 | 27 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 859 137.00 | 74 013.00 | 150 350.00 | 859 137.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 287.00 | 98 294.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 49 726.00 | 52 056.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 330.00 | 472 330.00 | | 472 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 440 401.00 | 440 401.00 | | 440 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 403 638.00 | 403 638.00 | | 403 638.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 418 964.00 | 418 964.00 | | 418 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242 960.00 | 242 960.00 | | 242 960.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 206 285.00 | 1 206 285.00 | | 1 206 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 585.00 | | 16 585.00 | 16 585.00 |
UX Autres créances clients | 1 819 042.00 | 1 819 042.00 | | 1 819 042.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 520.00 | 17 520.00 | | 17 520.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 183.00 | 7 183.00 | | 7 183.00 |
VB T. V. A. | 147 143.00 | 147 143.00 | | 147 143.00 |
VC Groupe et associés | 227 793.00 | 227 793.00 | | 227 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
VI Groupe et associés | 724 023.00 | 724 023.00 | | 724 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 235.00 | | | 82 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 530.00 | 27 530.00 | | 27 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230 883.00 | 230 883.00 | | 230 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 732.00 | 62 732.00 | | 62 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 528 881.00 | 2 512 296.00 | 16 585.00 | 2 528 881.00 |
VW T.V.A. | 36 702.00 | 36 702.00 | | 36 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 976 659.00 | 3 976 659.00 | | 3 976 659.00 |