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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 831.00 | 9 433.00 | 1 398.00 | 10 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 991.00 | 10 991.00 | | 10 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 782.00 | 47 515.00 | 3 267.00 | 50 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 754.00 | 67 940.00 | 4 815.00 | 72 754.00 |
BT Marchandises | 53 568.00 | | 53 568.00 | 53 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 323.00 | 285.00 | 146 038.00 | 146 323.00 |
BZ Autres créances | 5 358.00 | | 5 358.00 | 5 358.00 |
CF Disponibilités | 119 736.00 | | 119 736.00 | 119 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 986.00 | 285.00 | 324 700.00 | 324 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 740.00 | 68 225.00 | 329 515.00 | 397 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 127 248.00 | | | 127 248.00 |
DH Report à nouveau | -36 095.00 | | | -36 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 257.00 | | | 4 257.00 |
DL TOTAL (I) | 139 410.00 | | | 139 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 376.00 | | | 65 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 866.00 | | | 23 866.00 |
EA Autres dettes | 863.00 | | | 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 105.00 | | | 190 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 515.00 | | | 329 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 273 111.00 | | 273 111.00 | 273 111.00 |
FG Production vendue services | 7 486.00 | | 7 486.00 | 7 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 597.00 | | 280 597.00 | 280 597.00 |
FQ Autres produits | | | 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 890.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 893.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 984.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 881.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 134.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 259.00 | | | 259.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120.00 | | | 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -330.00 | | | -330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 010.00 | | | 281 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 753.00 | | | 276 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 257.00 | | | 4 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 151.00 | 134.00 | | 151.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151.00 | 134.00 | | 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151.00 | 134.00 | | 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 376.00 | 65 376.00 | | 65 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 868.00 | 23 866.00 | | 23 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 831.00 | 151 681.00 | 150.00 | 151 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 105.00 | 190 105.00 | | 190 105.00 |