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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 172 321.00 | 1 172 321.00 | | 1 172 321.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 307.00 | 12 446.00 | 860.00 | 13 307.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 185 677.00 | 1 184 768.00 | 909.00 | 1 185 677.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 48 149.00 | 30 842.00 | 17 307.00 | 48 149.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 075.00 | 4 414.00 | 27 662.00 | 32 075.00 |
072 Créances – Autres | 4 732.00 | | 4 732.00 | 4 732.00 |
084 Disponibilités | 57 887.00 | | 57 887.00 | 57 887.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 142 844.00 | 35 256.00 | 107 589.00 | 142 844.00 |
110 Total général Actif | 1 328 521.00 | 1 220 023.00 | 108 498.00 | 1 328 521.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 68 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 296.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 370.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 466.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 685.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 347.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 032.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 498.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 15 525.00 | | | 15 525.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 8 240.00 | | | 8 240.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 545.00 | | | 30 545.00 |
222 Production stockée | 4 259.00 | | | 4 259.00 |
230 Autres produits | 7 895.00 | | | 7 895.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 58 224.00 | | | 58 224.00 |
242 Autres charges externes. | 17 743.00 | | | 17 743.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 935.00 | | | 935.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 935.00 | | | 935.00 |
254 Dotations aux amortissements | 319.00 | | | 319.00 |
256 Dotations aux provisions | 11 591.00 | | | 11 591.00 |
262 Autres charges | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 33 524.00 | | | 33 524.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 700.00 | | | 24 700.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 301.00 | | | 4 301.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 370.00 | | | 24 370.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 184 677.00 | | | 1 184 677.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 694.00 | | | 17 694.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 886.00 | | | 3 886.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 7 177.00 | | | 7 177.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 414.00 | | | 4 414.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 11 591.00 | | | 11 591.00 |