| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
AH Fonds commercial | 2 732 301.00 | 86 192.00 | 2 646 109.00 | 2 732 301.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 165 876.00 | | 2 165 876.00 | 2 165 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 718 940.00 | 451 157.00 | 267 782.00 | 718 940.00 |
AV Immobilisations en cours | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
BF Prêts | 181 721.00 | | 181 721.00 | 181 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 181 426.00 | | 181 426.00 | 181 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 871 018.00 | 537 853.00 | 8 081 164.00 | 8 871 018.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 461 648.00 | | 461 648.00 | 461 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 436 517.00 | | 1 436 517.00 | 1 436 517.00 |
BZ Autres créances | 1 760 066.00 | | 1 760 066.00 | 1 760 066.00 |
CF Disponibilités | 3 269 644.00 | | 3 269 644.00 | 3 269 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 969.00 | | 7 969.00 | 7 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 935 844.00 | | 6 935 844.00 | 6 935 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 806 862.00 | 537 853.00 | 15 017 008.00 | 15 806 862.00 |
CU Autres participations | 2 889 452.00 | | 2 637 452.00 | 2 889 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 920.00 | 81 920.00 | | 81 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 290 034.00 | 2 290 034.00 | | 2 290 034.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 959 424.00 | 3 567 828.00 | | 3 959 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 687.00 | 391 596.00 | | 221 687.00 |
DL TOTAL (I) | 6 569 065.00 | 6 347 378.00 | | 6 569 065.00 |
DP Provisions pour risques | 147 481.00 | 161 223.00 | | 147 481.00 |
DQ Provisions pour charges | 267 146.00 | 165 372.00 | | 267 146.00 |
DR TOTAL (IV) | 414 628.00 | 326 595.00 | | 414 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 811 160.00 | 263 426.00 | | 811 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 781 291.00 | 113 266.00 | | 781 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 721 052.00 | 3 807 274.00 | | 1 721 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 012 291.00 | 1 189 675.00 | | 1 012 291.00 |
EA Autres dettes | 3 707 522.00 | 3 705 881.00 | | 3 707 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 033 316.00 | 9 079 522.00 | | 8 033 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 017 008.00 | 15 753 495.00 | | 15 017 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 142 876.00 | | 9 142 876.00 | 9 142 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 142 876.00 | | 9 142 876.00 | 9 142 876.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 594.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 317 649.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 443 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 249 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 455 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 315 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 710.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 683.00 | |
GE Autres charges | | | 1 233 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 800 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 517 274.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 36 403.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 858.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 858.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 567 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 103 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 103 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210.00 | 120.00 | | 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 122 330.00 | 11 798.00 | | 122 330.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 88 898.00 | | | 88 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211 439.00 | 11 918.00 | | 211 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -211 439.00 | 91 282.00 | | -211 439.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 77 129.00 | 74 598.00 | | 77 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 752.00 | 280 034.00 | | 56 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 367 910.00 | 9 781 491.00 | | 9 367 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 146 223.00 | 9 389 895.00 | | 9 146 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 687.00 | 391 596.00 | | 221 687.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 518 553.00 | | 392 216.00 | 8 518 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 252 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 751.00 | 8 871 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 898 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 751.00 | 719 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 907 299.00 | | -8 618.00 | 4 907 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 649 936.00 | | 109 853.00 | 649 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 961 318.00 | | 291 281.00 | 2 961 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 919.00 | 24 742.00 | | 426 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 504.00 | | | 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 415.00 | 24 742.00 | | 426 415.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 12 157.00 | 12 157.00 | 24 314.00 | 12 157.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 326 595.00 | 127 967.00 | 39 935.00 | 326 595.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 86 192.00 | | | 86 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 350 349.00 | 12 157.00 | 24 314.00 | 350 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 676 945.00 | 140 124.00 | 64 249.00 | 676 945.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 683.00 | 38 234.00 | |
UG ‐ Financières | | 169.00 | 13 858.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 80 115.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 721 052.00 | 1 721 052.00 | | 1 721 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 529 259.00 | 529 259.00 | | 529 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 396 627.00 | 396 627.00 | | 396 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 707 522.00 | 3 707 522.00 | | 3 707 522.00 |
UP Prêts | 181 721.00 | 181 721.00 | | 181 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 181 426.00 | 181 426.00 | | 181 426.00 |
UX Autres créances clients | 1 436 517.00 | 1 436 517.00 | | 1 436 517.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 296.00 | 7 296.00 | | 7 296.00 |
VB T. V. A. | 366 381.00 | 366 381.00 | | 366 381.00 |
VC Groupe et associés | 1 173 231.00 | 1 173 231.00 | | 1 173 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 811 160.00 | 811 160.00 | | 811 160.00 |
VI Groupe et associés | 781 291.00 | 781 291.00 | | 781 291.00 |
VP Divers | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 293.00 | 39 293.00 | | 39 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 672 569.00 | 672 569.00 | | 672 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 969.00 | 7 969.00 | | 7 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 029 348.00 | 4 029 348.00 | | 4 029 348.00 |
VW T.V.A. | 47 112.00 | 47 112.00 | | 47 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 033 316.00 | 8 033 316.00 | | 8 033 316.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 82.00 | | | 82.00 |