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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 954.00 | 24 954.00 | | 24 954.00 |
040 Immobilisations financières | 11 015.00 | | 11 015.00 | 11 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 899.00 | 24 954.00 | 68 945.00 | 93 899.00 |
060 Stock marchandises | 101 681.00 | 90 795.00 | 10 886.00 | 101 681.00 |
072 Créances – Autres | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
084 Disponibilités | 54 607.00 | | 54 607.00 | 54 607.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 156 302.00 | 90 795.00 | 65 507.00 | 156 302.00 |
110 Total général Actif | 250 201.00 | 115 749.00 | 134 452.00 | 250 201.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 38 112.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
132 Autres réserves | | | 178 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -114 517.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 143.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 837.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 888.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 727.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 615.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 452.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 48 730.00 | | | 48 730.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 585.00 | | | 15 585.00 |
230 Autres produits | 4 233.00 | | | 4 233.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 68 548.00 | | | 68 548.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 229.00 | | | 16 229.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 35 892.00 | | | 35 892.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 285.00 | | | 285.00 |
242 Autres charges externes. | 49 964.00 | | | 49 964.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
252 Charges sociales | 4 358.00 | | | 4 358.00 |
256 Dotations aux provisions | 897.00 | | | 897.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 412.00 | | | 110 412.00 |
270 Résultat d’exploitation | -41 864.00 | | | -41 864.00 |
290 Produits exceptionnels | 25 889.00 | | | 25 889.00 |
294 Charges financières | 168.00 | | | 168.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 143.00 | | | -16 143.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 898.00 | | | 93 898.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 746.00 | | | 9 746.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 938.00 | | | 1 938.00 |