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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 575.00 | 116 392.00 | 8 183.00 | 124 575.00 |
BF Prêts | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 465.00 | 116 392.00 | 120 072.00 | 236 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 282.00 | | 32 282.00 | 32 282.00 |
BN En cours de production de biens | 185 104.00 | | 185 104.00 | 185 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 908 678.00 | | 908 678.00 | 908 678.00 |
BZ Autres créances | 184 622.00 | | 184 622.00 | 184 622.00 |
CF Disponibilités | 698 138.00 | | 698 138.00 | 698 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 008 826.00 | | 2 008 826.00 | 2 008 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 245 291.00 | 116 392.00 | 2 128 899.00 | 2 245 291.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
CU Autres participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 732 613.00 | | | 732 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 365.00 | | | 47 365.00 |
DL TOTAL (I) | 889 979.00 | | | 889 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154.00 | | | 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 584 948.00 | | | 584 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 002.00 | | | 244 002.00 |
EA Autres dettes | 354 019.00 | | | 354 019.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 324.00 | | | 53 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 238 919.00 | | | 1 238 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 128 899.00 | | | 2 128 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 236 919.00 | | | 1 236 919.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 154.00 | | | 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 596.00 | | 6 596.00 | 6 596.00 |
FG Production vendue services | 4 543 864.00 | | 4 543 864.00 | 4 543 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 550 461.00 | | 4 550 461.00 | 4 550 461.00 |
FM Production stockée | | | -329 607.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 232 008.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 870 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 381 758.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 607 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 821 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 469 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 371.00 | |
GE Autres charges | | | 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 191 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 112.00 | | | 11 112.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 096.00 | | | 12 096.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 763.00 | | | 13 763.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 526.00 | | | 5 526.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 842.00 | | | 6 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 921.00 | | | 6 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 245 772.00 | | | 4 245 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 198 406.00 | | | 4 198 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 365.00 | | | 47 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 087.00 | | 86 609.00 | 175 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 230.00 | 236 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 230.00 | 124 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 597.00 | | 5 209.00 | 144 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 81 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 936.00 | 9 371.00 | 23 915.00 | 130 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 936.00 | 9 371.00 | 23 915.00 | 130 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 584 948.00 | 584 948.00 | | 584 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 775.00 | 60 775.00 | | 60 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 354 019.00 | 354 019.00 | | 354 019.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 324.00 | 53 324.00 | | 53 324.00 |
UP Prêts | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 908 678.00 | | | 908 678.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 106.00 | | | 106.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 926.00 | | | 926.00 |
VB T. V. A. | 69 912.00 | | | 69 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VI Groupe et associés | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 379.00 | | | 50 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 981.00 | 18 981.00 | | 18 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 296.00 | | | 63 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 094 701.00 | 1 094 701.00 | | 1 094 701.00 |
VW T.V.A. | 162 435.00 | 162 435.00 | | 162 435.00 |
VX Obligations cautionnées | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 238 919.00 | 1 238 919.00 | | 1 238 919.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |