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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 612.00 | 21 056.00 | 1 556.00 | 22 612.00 |
AH Fonds commercial | 577 230.00 | | 577 230.00 | 577 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 680.00 | 98 487.00 | 10 194.00 | 108 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 962.00 | | 32 962.00 | 32 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 741 485.00 | 119 543.00 | 621 942.00 | 741 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 556.00 | | 124 556.00 | 124 556.00 |
BZ Autres créances | 252 917.00 | | 252 917.00 | 252 917.00 |
CF Disponibilités | 676 335.00 | | 676 335.00 | 676 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 754.00 | | 17 754.00 | 17 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 071 563.00 | | 1 071 563.00 | 1 071 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 813 048.00 | 119 543.00 | 1 693 504.00 | 1 813 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 422 883.00 | 422 883.00 | | 422 883.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 288.00 | 42 288.00 | | 42 288.00 |
DH Report à nouveau | 186 117.00 | 206 623.00 | | 186 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 857.00 | -20 506.00 | | -32 857.00 |
DL TOTAL (I) | 622 631.00 | 655 489.00 | | 622 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 605.00 | | | 24 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 190 000.00 | | 20 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 962 598.00 | 518 067.00 | | 962 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 983.00 | 20 788.00 | | 9 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 487.00 | 80 435.00 | | 52 487.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 960.00 | | | 960.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 070 873.00 | 809 290.00 | | 1 070 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 693 504.00 | 1 464 778.00 | | 1 693 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 944 871.00 | | 944 871.00 | 944 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 944 871.00 | | 944 871.00 | 944 871.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 655.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 946 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 977 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 554.00 | 1.00 | | 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 554.00 | 1.00 | | 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -554.00 | -1.00 | | -554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 946 526.00 | 823 907.00 | | 946 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 979 384.00 | 844 413.00 | | 979 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 857.00 | -20 506.00 | | -32 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 711 173.00 | 40 000.00 | 1 962.00 | 711 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 650.00 | 32 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 650.00 | 741 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 599 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 558 242.00 | 40 000.00 | 1 600.00 | 558 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 680.00 | | | 108 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 250.00 | | 362.00 | 44 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 880.00 | 3 663.00 | | 115 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 012.00 | 44.00 | | 21 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 868.00 | 3 619.00 | | 94 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 983.00 | 9 983.00 | | 9 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 563.00 | 17 563.00 | | 17 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 634.00 | 7 634.00 | | 7 634.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 962.00 | | 32 962.00 | 32 962.00 |
UX Autres créances clients | 124 556.00 | 124 556.00 | | 124 556.00 |
VB T. V. A. | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 605.00 | 24 605.00 | | 24 605.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 948.00 | 6 948.00 | | 6 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 867.00 | 5 867.00 | | 5 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243 052.00 | 243 052.00 | | 243 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 754.00 | 17 754.00 | | 17 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 190.00 | 395 228.00 | 32 962.00 | 428 190.00 |
VW T.V.A. | 21 423.00 | 21 423.00 | | 21 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 274.00 | 108 274.00 | | 108 274.00 |