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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 084.00 | | 25 084.00 | 25 084.00 |
AP Constructions | 41 437.00 | 41 437.00 | | 41 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 500.00 | 17 609.00 | 10 891.00 | 28 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 703.00 | 95 543.00 | 96 161.00 | 191 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 052.00 | | 7 052.00 | 7 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 376.00 | 154 589.00 | 177 788.00 | 332 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 074.00 | | 90 074.00 | 90 074.00 |
BZ Autres créances | 18 586.00 | | 18 586.00 | 18 586.00 |
CF Disponibilités | 13 064.00 | | 13 064.00 | 13 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 104.00 | | 19 104.00 | 19 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 829.00 | | 140 829.00 | 140 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 205.00 | 154 589.00 | 318 616.00 | 473 205.00 |
CU Autres participations | 38 600.00 | | 38 600.00 | 38 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 757.00 | | | 9 757.00 |
DG Autres réserves | 97 606.00 | | | 97 606.00 |
DH Report à nouveau | -103 140.00 | | | -103 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 371.00 | | | 13 371.00 |
DL TOTAL (I) | 17 595.00 | | | 17 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 616.00 | | | 96 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 630.00 | | | 78 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 250.00 | | | 63 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 213.00 | | | 14 213.00 |
EA Autres dettes | 4 797.00 | | | 4 797.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 516.00 | | | 43 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 022.00 | | | 301 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 616.00 | | | 318 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 940.00 | | | 154 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 77 549.00 | | 77 549.00 | 77 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 549.00 | | 77 549.00 | 77 549.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 805.00 | |
GE Autres charges | | | 6 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 750.00 | | | 128 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 378.00 | | | 115 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 371.00 | | | 13 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 376.00 | | | 332 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 332 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 084.00 | | | 25 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 640.00 | | | 261 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 652.00 | | | 45 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 784.00 | 23 805.00 | | 130 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 784.00 | 23 805.00 | | 130 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 250.00 | 63 250.00 | | 63 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 797.00 | 4 797.00 | | 4 797.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 516.00 | 43 516.00 | | 43 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 052.00 | | 7 052.00 | 7 052.00 |
UX Autres créances clients | 90 074.00 | 90 074.00 | | 90 074.00 |
VB T. V. A. | 18 586.00 | 18 586.00 | | 18 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 616.00 | 29 164.00 | 67 452.00 | 96 616.00 |
VI Groupe et associés | 78 630.00 | | 78 630.00 | 78 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 674.00 | | | 28 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 104.00 | 19 104.00 | | 19 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 817.00 | 127 765.00 | 7 052.00 | 134 817.00 |
VW T.V.A. | 14 213.00 | 14 213.00 | | 14 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 022.00 | 154 940.00 | 146 082.00 | 301 022.00 |