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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 009.00 | 4 679.00 | 330.00 | 5 009.00 |
AP Constructions | 244 682.00 | 244 682.00 | | 244 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 586.00 | 55 915.00 | 16 670.00 | 72 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 123.00 | 43 181.00 | 48 943.00 | 92 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 899.00 | | 8 899.00 | 8 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 299.00 | 348 457.00 | 79 842.00 | 428 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 328 069.00 | | 328 069.00 | 328 069.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 170 358.00 | | 170 358.00 | 170 358.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 360 093.00 | 2 167.00 | 357 926.00 | 360 093.00 |
BZ Autres créances | 14 591.00 | | 14 591.00 | 14 591.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 507 810.00 | | 507 810.00 | 507 810.00 |
CF Disponibilités | 160 975.00 | | 160 975.00 | 160 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 588.00 | | 13 588.00 | 13 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 555 482.00 | 2 167.00 | 1 553 316.00 | 1 555 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 983 781.00 | 350 623.00 | 1 633 158.00 | 1 983 781.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 179 128.00 | 179 128.00 | | 179 128.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 913.00 | 17 913.00 | | 17 913.00 |
DG Autres réserves | 436 171.00 | 345 682.00 | | 436 171.00 |
DH Report à nouveau | | -18 728.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 857.00 | 109 218.00 | | 95 857.00 |
DL TOTAL (I) | 729 102.00 | 633 245.00 | | 729 102.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 767.00 | 13 360.00 | | 405 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 441.00 | 147 493.00 | | 138 441.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 340.00 | 15 656.00 | | 18 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 206.00 | 164 105.00 | | 168 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 824.00 | 127 870.00 | | 156 824.00 |
EA Autres dettes | 6 477.00 | 1 012.00 | | 6 477.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 894 056.00 | 471 996.00 | | 894 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 633 158.00 | 1 115 241.00 | | 1 633 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 923.00 | 19 638.00 | 37 104.00 | 365 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 568.00 | 281.00 | 1 170.00 | 5 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 355.00 | 19 356.00 | 35 934.00 | 360 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 508.00 | | 342.00 | 2 508.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 508.00 | | 342.00 | 2 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 138 441.00 | 138 441.00 | | 138 441.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 206.00 | 168 206.00 | | 168 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 477.00 | 6 477.00 | | 6 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 899.00 | | 8 899.00 | 8 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 405 767.00 | 405 767.00 | | 405 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156 825.00 | 156 825.00 | | 156 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 388 271.00 | 388 271.00 | | 388 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 170.00 | 388 271.00 | 8 899.00 | 397 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 716.00 | 875 716.00 | | 875 716.00 |