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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 704.00 | 105 311.00 | 7 393.00 | 112 704.00 |
AN Terrains | 25 871 703.00 | 717 911.00 | 25 153 792.00 | 25 871 703.00 |
AP Constructions | 8 384 636.00 | 2 833 310.00 | 5 551 326.00 | 8 384 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 240.00 | 5 641.00 | 599.00 | 6 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 111 711.00 | 2 408 171.00 | 3 703 540.00 | 6 111 711.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 221 970.00 | | 1 221 970.00 | 1 221 970.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 77 055 785.00 | 1.00 | 77 055 784.00 | 77 055 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 767 440.00 | 7 892 905.00 | 133 874 535.00 | 141 767 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 100 118.00 | | 100 118.00 | 100 118.00 |
BZ Autres créances | 240 152.00 | 266 380.00 | -26 228.00 | 240 152.00 |
CF Disponibilités | 489 969.00 | | 489 969.00 | 489 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 243.00 | | 88 243.00 | 88 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 482.00 | 266 380.00 | 652 102.00 | 918 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 685 922.00 | 8 159 285.00 | 134 526 637.00 | 142 685 922.00 |
CP Parts à moins d’un an | 329.00 | | | 329.00 |
CR Parts à plus d’un an | 60 859.00 | | | 60 859.00 |
CU Autres participations | 23 002 363.00 | 1 822 560.00 | 21 179 803.00 | 23 002 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000 000.00 | 55 000 000.00 | | 55 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 609.00 | 84 609.00 | | 84 609.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 17 717.00 | 17 717.00 | | 17 717.00 |
DH Report à nouveau | -835 006.00 | -115 678.00 | | -835 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -305 533.00 | -719 328.00 | | -305 533.00 |
DL TOTAL (I) | 53 961 787.00 | 54 267 320.00 | | 53 961 787.00 |
DN Avances conditionnées | 45 000 000.00 | 45 000 000.00 | | 45 000 000.00 |
DO TOTAL (II) | 45 000 000.00 | 45 000 000.00 | | 45 000 000.00 |
DP Provisions pour risques | 585 007.00 | 564 645.00 | | 585 007.00 |
DR TOTAL (IV) | 585 007.00 | 564 645.00 | | 585 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 966 103.00 | 36 148 583.00 | | 33 966 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 395.00 | 571 026.00 | | 342 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 671 345.00 | 539 141.00 | | 671 345.00 |
EA Autres dettes | 261 000.00 | | | 261 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 979 844.00 | 37 258 750.00 | | 34 979 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 526 637.00 | 137 090 715.00 | | 134 526 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 810 695.00 | 37 258 750.00 | | 34 810 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 108 516.00 | | 2 108 516.00 | 2 108 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 108 516.00 | | 2 108 516.00 | 2 108 516.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 375 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 610 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 640 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 236 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 166 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 501 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 961 876.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 500 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 006 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 603 986.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 239 657.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 545 757.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 239 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 863 387.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 082 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 082 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 219 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 127 449.00 | 39 876.00 | | 127 449.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102 943.00 | | | 102 943.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 515 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 266 380.00 | | | 266 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 943.00 | 515 000.00 | | 102 943.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 436.00 | 39 575.00 | | 66 436.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 220 777.00 | 185 858.00 | | 220 777.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 266 380.00 | | | 266 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 553 593.00 | 225 432.00 | | 553 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450 650.00 | 289 568.00 | | -450 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 577 304.00 | 8 854 176.00 | | 10 577 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 882 837.00 | 9 573 503.00 | | 10 882 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -305 533.00 | -719 328.00 | | -305 533.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 917.00 | 46 324.00 | | 31 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 203 251.00 | | 17 491 862.00 | 141 203 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 636 120.00 | | 100 058 476.00 | 16 636 120.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 636 120.00 | 291 553.00 | 141 767 440.00 | 16 636 120.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 291 553.00 | 41 596 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 059.00 | | 645.00 | 112 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 500 876.00 | | 386 937.00 | 41 500 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 590 316.00 | | 17 104 280.00 | 99 590 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 179 244.00 | 961 876.00 | 70 776.00 | 5 179 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 139.00 | 11 171.00 | | 94 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 085 104.00 | 950 705.00 | 70 776.00 | 5 085 104.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1.00 | | | 1.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 564 645.00 | 260 007.00 | 239 645.00 | 564 645.00 |
6T Sur comptes clients | | 17 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 266 380.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1.00 | 2 088 940.00 | | 1.00 |
7C TOTAL GENERAL | 564 646.00 | 2 348 947.00 | 239 645.00 | 564 646.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 117 000.00 | 325 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 082 567.00 | 239 645.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 266 380.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 163.00 | | 2 466.00 | 43 163.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 395.00 | 326 728.00 | 15 667.00 | 342 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 924.00 | 189 924.00 | | 189 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 189.00 | 198 937.00 | 33 252.00 | 232 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261 000.00 | 261 000.00 | | 261 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 77 055 785.00 | | 77 055 785.00 | 77 055 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
UX Autres créances clients | 100 118.00 | 68 296.00 | 31 822.00 | 100 118.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 002.00 | 1 482.00 | -480.00 | 1 002.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
VB T. V. A. | 56 378.00 | 39 902.00 | 16 476.00 | 56 378.00 |
VC Groupe et associés | 72 300.00 | 61 210.00 | 11 090.00 | 72 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
VI Groupe et associés | 33 922 940.00 | 33 922 940.00 | | 33 922 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 022.00 | 15 022.00 | | 15 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 262.00 | 50 064.00 | 63 198.00 | 113 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 449.00 | 93 498.00 | 1 951.00 | 95 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 243.00 | 88 243.00 | | 88 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 484 627.00 | 367 654.00 | 77 116 973.00 | 77 484 627.00 |
VW T.V.A. | 135 971.00 | 122 102.00 | 13 869.00 | 135 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 979 844.00 | 34 810 695.00 | 128 452.00 | 34 979 844.00 |