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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
AP Constructions | 34 093.00 | 34 093.00 | | 34 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 131.00 | 187 447.00 | 11 684.00 | 199 131.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 812 409.00 | 239 395.00 | 573 014.00 | 812 409.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 257 555.00 | | 257 555.00 | 257 555.00 |
BZ Autres créances | 3 333 730.00 | 288 263.00 | 3 045 467.00 | 3 333 730.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 053 470.00 | 30 000.00 | 3 023 470.00 | 3 053 470.00 |
CF Disponibilités | 1 398 446.00 | | 1 398 446.00 | 1 398 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 747.00 | | 36 747.00 | 36 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 079 948.00 | 318 263.00 | 7 761 685.00 | 8 079 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 892 357.00 | 557 658.00 | 8 334 699.00 | 8 892 357.00 |
CU Autres participations | 559 769.00 | 4 955.00 | 554 814.00 | 559 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 861.00 | 16 861.00 | | 16 861.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
DH Report à nouveau | 5 810 386.00 | 4 833 911.00 | | 5 810 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 033.00 | 976 475.00 | | 84 033.00 |
DL TOTAL (I) | 5 912 966.00 | 5 828 933.00 | | 5 912 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 869 763.00 | 1 000 795.00 | | 869 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 229 045.00 | 453 663.00 | | 1 229 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 227.00 | 287 266.00 | | 95 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 911.00 | 490 352.00 | | 187 911.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
EA Autres dettes | 14 611.00 | 18 746.00 | | 14 611.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 175.00 | | | 8 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 421 733.00 | 2 267 821.00 | | 2 421 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 334 699.00 | 8 096 754.00 | | 8 334 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 513 348.00 | | 513 348.00 | 513 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 513 348.00 | | 513 348.00 | 513 348.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 534 897.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 519 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 607.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 288 263.00 | |
GE Autres charges | | | 1 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 240 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -705 411.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 965 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 719.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 009 941.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 899 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 167.00 | 252 900.00 | | 33 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 167.00 | 252 900.00 | | 33 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121 593.00 | 7 644.00 | | 121 593.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 568.00 | 23 367.00 | | 17 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 161.00 | 31 011.00 | | 139 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105 994.00 | 221 889.00 | | -105 994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 607.00 | 333 654.00 | | 3 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 578 006.00 | 2 600 467.00 | | 1 578 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 493 973.00 | 1 623 992.00 | | 1 493 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 033.00 | 976 475.00 | | 84 033.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 763.00 | 6 763.00 | | 6 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 870.00 | 6 607.00 | 5 037.00 | 232 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 220.00 | 3 680.00 | | 9 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 650.00 | 2 927.00 | 5 037.00 | 223 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 9 220.00 | 3 680.00 | | 9 220.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 223 650.00 | 2 927.00 | 5 037.00 | 223 650.00 |
6T Sur comptes clients | | 288 263.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 30 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 237 825.00 | 324 870.00 | 5 037.00 | 237 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 237 825.00 | 324 870.00 | 5 037.00 | 237 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 229 045.00 | 565 642.00 | 636 062.00 | 1 229 045.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 227.00 | 95 227.00 | | 95 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 911.00 | 187 911.00 | | 187 911.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 611.00 | 14 611.00 | | 14 611.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 175.00 | 8 175.00 | | 8 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 441.00 | | 5 441.00 | 5 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 869 763.00 | 869 763.00 | | 869 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 628 032.00 | 2 964 629.00 | 663 403.00 | 3 628 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 633 473.00 | 2 964 629.00 | 668 844.00 | 3 633 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 421 733.00 | 1 758 330.00 | 636 062.00 | 2 421 733.00 |