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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 512 790.00 | 2 790.00 | 510 000.00 | 512 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 994.00 | 118 400.00 | 61 593.00 | 179 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 116.00 | | 12 116.00 | 12 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 392.00 | 124 682.00 | 584 710.00 | 709 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 145 047.00 | 26 739.00 | 1 118 308.00 | 1 145 047.00 |
BZ Autres créances | 241 074.00 | | 241 074.00 | 241 074.00 |
CF Disponibilités | 211 157.00 | | 211 157.00 | 211 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 080.00 | | 38 080.00 | 38 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 635 358.00 | 26 739.00 | 1 608 619.00 | 1 635 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 344 750.00 | 151 421.00 | 2 193 329.00 | 2 344 750.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 464 754.00 | | | 464 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 706.00 | | | 225 706.00 |
DL TOTAL (I) | 699 260.00 | | | 699 260.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 419.00 | | | 29 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 229 661.00 | | | 1 229 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 579.00 | | | 196 579.00 |
EA Autres dettes | 7 620.00 | | | 7 620.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 791.00 | | | 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 464 069.00 | | | 1 464 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 193 329.00 | | | 2 193 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 445 472.00 | | | 1 445 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 208 597.00 | | 1 208 597.00 | 1 208 597.00 |
FG Production vendue services | 890 065.00 | | 890 065.00 | 890 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 098 662.00 | | 2 098 662.00 | 2 098 662.00 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 098 676.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 747 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 674 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 825.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 739.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 818 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 280 251.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 201.00 | | | 58 201.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 557.00 | | | 60 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 682.00 | | | 682.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 658.00 | | | 658.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 340.00 | | | 31 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 218.00 | | | 29 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 806.00 | | | 85 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 161 759.00 | | | 2 161 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 936 054.00 | | | 1 936 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 706.00 | | | 225 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 219.00 | | 508 882.00 | 201 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 710.00 | 709 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 516 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 710.00 | 179 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 282.00 | | 500 000.00 | 16 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 951.00 | | 8 752.00 | 171 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 986.00 | | 130.00 | 12 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 567.00 | 13 825.00 | 710.00 | 111 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 429.00 | 853.00 | | 5 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 138.00 | 12 972.00 | 710.00 | 106 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 26 739.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 26 739.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 56 739.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 229 661.00 | 1 229 661.00 | | 1 229 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 411.00 | 70 411.00 | | 70 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 055.00 | 59 055.00 | | 59 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
8L Produits constatés d’avance | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 116.00 | | 12 116.00 | 12 116.00 |
UX Autres créances clients | 1 113 560.00 | 1 113 560.00 | | 1 113 560.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 487.00 | | 31 487.00 | 31 487.00 |
VB T. V. A. | 83 965.00 | 83 965.00 | | 83 965.00 |
VC Groupe et associés | 148 908.00 | 148 908.00 | | 148 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 419.00 | 10 821.00 | 18 598.00 | 29 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 225.00 | 6 225.00 | | 6 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 179.00 | 6 179.00 | | 6 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 080.00 | 38 080.00 | | 38 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 436 317.00 | 1 392 714.00 | 43 603.00 | 1 436 317.00 |
VW T.V.A. | 60 888.00 | 60 888.00 | | 60 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 464 069.00 | 1 445 472.00 | 18 598.00 | 1 464 069.00 |