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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 51 631.00 | 34 351.00 | 17 280.00 | 51 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 738.00 | 241 697.00 | 66 041.00 | 307 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 688.00 | | 36 688.00 | 36 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 057.00 | 276 047.00 | 120 010.00 | 396 057.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 133 489.00 | | 133 489.00 | 133 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 104.00 | | 65 104.00 | 65 104.00 |
BZ Autres créances | 456 349.00 | | 456 349.00 | 456 349.00 |
CF Disponibilités | 2 019 061.00 | | 2 019 061.00 | 2 019 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 495.00 | | 38 495.00 | 38 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 712 498.00 | | 2 712 498.00 | 2 712 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 108 555.00 | 276 047.00 | 2 832 508.00 | 3 108 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 033 923.00 | 309 519.00 | | 1 033 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396 820.00 | 724 404.00 | | 396 820.00 |
DL TOTAL (I) | 1 540 743.00 | 1 143 923.00 | | 1 540 743.00 |
DP Provisions pour risques | 93 000.00 | 143 000.00 | | 93 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 000.00 | 143 000.00 | | 93 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170.00 | 450.00 | | 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 000.00 | 432 808.00 | | 275 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 801.00 | 2 722 601.00 | | 386 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 467 930.00 | 541 100.00 | | 467 930.00 |
EA Autres dettes | 63 501.00 | 39 610.00 | | 63 501.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 363.00 | 76 795.00 | | 5 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 198 765.00 | 3 813 364.00 | | 1 198 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 832 508.00 | 5 100 287.00 | | 2 832 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 248 709.00 | 11 660 344.00 | 11 909 053.00 | 248 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 709.00 | 11 660 344.00 | 11 909 053.00 | 248 709.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 193 896.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 102 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 000 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 285 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 386 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 760 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 342 898.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 199.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -849.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 536.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 333 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 631.00 | 12.00 | | 13 631.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 631.00 | 12.00 | | 63 631.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | 315 546.00 | | 12.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 50 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | 365 546.00 | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 619.00 | -365 534.00 | | 63 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -6 270.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 176 929.00 | 19 569 660.00 | | 12 176 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 780 109.00 | 18 845 256.00 | | 11 780 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 396 820.00 | 724 404.00 | | 396 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 524.00 | | 69 850.00 | 394 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 36 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 317.00 | 396 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 528.00 | 51 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 489.00 | 307 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 389.00 | | 19 770.00 | 43 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 045.00 | | 49 182.00 | 315 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 090.00 | | 898.00 | 36 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 570.00 | 20 493.00 | 68 018.00 | 323 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 389.00 | 2 490.00 | 11 528.00 | 43 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 181.00 | 18 005.00 | 56 489.00 | 280 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 143 000.00 | | 50 000.00 | 143 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 000.00 | | 50 000.00 | 143 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 800.00 | 386 800.00 | | 386 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 882.00 | 175 882.00 | | 175 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 663.00 | 216 663.00 | | 216 663.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 365.00 | 5 365.00 | | 5 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 501.00 | 63 501.00 | | 63 501.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 363.00 | 5 363.00 | | 5 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 687.00 | | 36 687.00 | 36 687.00 |
UX Autres créances clients | 65 104.00 | 65 104.00 | | 65 104.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 118 917.00 | 118 917.00 | | 118 917.00 |
VB T. V. A. | 59 355.00 | 59 355.00 | | 59 355.00 |
VC Groupe et associés | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VI Groupe et associés | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 270.00 | 6 270.00 | | 6 270.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 164 375.00 | 164 375.00 | | 164 375.00 |
VP Divers | 57 984.00 | 57 984.00 | | 57 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 750.00 | 43 750.00 | | 43 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 113.00 | 41 113.00 | | 41 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 494.00 | 38 494.00 | | 38 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 635.00 | 559 947.00 | 36 687.00 | 596 635.00 |
VW T.V.A. | 26 268.00 | 26 268.00 | | 26 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 198 764.00 | 1 198 764.00 | | 1 198 764.00 |