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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 527.00 | 134 417.00 | 56 110.00 | 190 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 812 595.00 | 191 144.00 | 621 451.00 | 812 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 610.00 | | 53 610.00 | 53 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 067 403.00 | 325 561.00 | 741 843.00 | 1 067 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 156 880.00 | 420 776.00 | 736 103.00 | 1 156 880.00 |
BN En cours de production de biens | 73 391.00 | | 73 391.00 | 73 391.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 71 864.00 | | 71 864.00 | 71 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 817 200.00 | | 817 200.00 | 817 200.00 |
BZ Autres créances | 239 025.00 | | 239 025.00 | 239 025.00 |
CF Disponibilités | 1 182 232.00 | | 1 182 232.00 | 1 182 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125 679.00 | | 125 679.00 | 125 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 666 270.00 | 420 776.00 | 3 245 493.00 | 3 666 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 733 673.00 | 746 337.00 | 3 987 336.00 | 4 733 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 123 330.00 | 1 077 132.00 | | 1 123 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 025.00 | 46 198.00 | | -32 025.00 |
DL TOTAL (I) | 1 179 306.00 | 1 211 331.00 | | 1 179 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 988.00 | 915 900.00 | | 279 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 000.00 | 40 000.00 | | 500 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 405 494.00 | 126 987.00 | | 405 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 213 736.00 | 271 512.00 | | 1 213 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 634.00 | 351 739.00 | | 390 634.00 |
EA Autres dettes | 18 178.00 | 23 618.00 | | 18 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 808 030.00 | 1 729 756.00 | | 2 808 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 987 336.00 | 2 941 087.00 | | 3 987 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 723 247.00 | 8 187 396.00 | 8 910 643.00 | 723 247.00 |
FG Production vendue services | 55 230.00 | 183 876.00 | 239 106.00 | 55 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 778 476.00 | 8 371 272.00 | 9 149 748.00 | 778 476.00 |
FM Production stockée | | | 38 692.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 214 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 418 297.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 566 367.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -215 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 064 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 648 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 765 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 537.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 415 568.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 442 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 989.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18 989.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -18 989.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 418 622.00 | 7 245 049.00 | | 9 418 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 450 647.00 | 7 198 851.00 | | 9 450 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 025.00 | 46 198.00 | | -32 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 019 548.00 | | 21 094.00 | 1 019 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 219.00 | 1 067 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 219.00 | 1 003 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 955 309.00 | | 21 051.00 | 955 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 567.00 | | 43.00 | 53 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 262.00 | 108 537.00 | 3 239.00 | 220 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 262.00 | 108 537.00 | 3 239.00 | 220 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 187 938.00 | 415 568.00 | 182 729.00 | 187 938.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 187 938.00 | 415 568.00 | 182 729.00 | 187 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 187 938.00 | 415 568.00 | 182 729.00 | 187 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 213 716.00 | 1 213 716.00 | | 1 213 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 011.00 | 137 011.00 | | 137 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 391.00 | 186 391.00 | | 186 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 178.00 | 18 178.00 | | 18 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 610.00 | | 53 610.00 | 53 610.00 |
UX Autres créances clients | 817 200.00 | 817 200.00 | | 817 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36 927.00 | 36 927.00 | | 36 927.00 |
VB T. V. A. | 202 097.00 | 202 097.00 | | 202 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 738.00 | 138 147.00 | 136 591.00 | 274 738.00 |
VI Groupe et associés | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 465.00 | 19 465.00 | | 19 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 679.00 | 125 679.00 | | 125 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 235 514.00 | 1 181 904.00 | 53 610.00 | 1 235 514.00 |
VW T.V.A. | 47 764.00 | 47 764.00 | | 47 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 402 516.00 | 1 765 945.00 | 636 591.00 | 2 402 516.00 |