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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 215.00 | 56 219.00 | 3 996.00 | 60 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 496.00 | 69 621.00 | 11 875.00 | 81 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 994.00 | | 21 994.00 | 21 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 705.00 | 125 840.00 | 44 865.00 | 170 705.00 |
BN En cours de production de biens | 31 110.00 | | 31 110.00 | 31 110.00 |
BT Marchandises | 1 226 804.00 | 716 528.00 | 510 276.00 | 1 226 804.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 874.00 | | 1 874.00 | 1 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 694 023.00 | 474.00 | 2 693 549.00 | 2 694 023.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 484 961.00 | | 1 484 961.00 | 1 484 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 668.00 | | 71 668.00 | 71 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 510 440.00 | 717 003.00 | 4 793 438.00 | 5 510 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 681 145.00 | 842 842.00 | 4 838 303.00 | 5 681 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 932 785.00 | 991 148.00 | | 932 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 950 792.00 | 741 637.00 | | 950 792.00 |
DL TOTAL (I) | 2 158 577.00 | 2 007 785.00 | | 2 158 577.00 |
DP Provisions pour risques | 292 032.00 | 326 108.00 | | 292 032.00 |
DR TOTAL (IV) | 292 032.00 | 326 108.00 | | 292 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 918.00 | 241 377.00 | | 101 918.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 207.00 | 56 874.00 | | 77 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 311 106.00 | 1 076 663.00 | | 1 311 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 393.00 | 415 514.00 | | 316 393.00 |
EA Autres dettes | 57 430.00 | 78 999.00 | | 57 430.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 523 640.00 | 579 684.00 | | 523 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 387 694.00 | 2 449 111.00 | | 2 387 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 838 303.00 | 4 783 004.00 | | 4 838 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 302 579.00 | 2 316 707.00 | | 2 302 579.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 111 653.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 412 956.00 | |
FG Production vendue services | 2 166 702.00 | 6 199.00 | 2 172 901.00 | 2 166 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 524 610.00 | |
FM Production stockée | | | 10 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 694 604.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 903 499.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 616 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 548 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 056.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 288 711.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 91 562.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 446 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 248 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111 733.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 359 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 212.00 | | | -2 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 406 823.00 | 320 489.00 | | 406 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 806 337.00 | 6 787 425.00 | | 6 806 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 855 546.00 | 6 045 788.00 | | 5 855 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 950 792.00 | 741 637.00 | | 950 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 167.00 | | 9 670.00 | 185 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 132.00 | 170 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 132.00 | 141 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 843.00 | | 2 000.00 | 163 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 324.00 | | 670.00 | 21 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 916.00 | 7 056.00 | 24 132.00 | 142 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 916.00 | 7 056.00 | 24 132.00 | 142 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 326 108.00 | 91 562.00 | 125 638.00 | 326 108.00 |
6N Sur stocks et en cours | 739 287.00 | | 22 759.00 | 739 287.00 |
6T Sur comptes clients | 474.00 | | | 474.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 739 761.00 | | 22 759.00 | 739 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 065 869.00 | 91 562.00 | 148 397.00 | 1 065 869.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 91 562.00 | 148 397.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 687 054.00 | 687 054.00 | | 687 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 663.00 | 90 663.00 | | 90 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 601.00 | 58 601.00 | | 58 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 801.00 | 70 801.00 | | 70 801.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 022 813.00 | 979 176.00 | 42 336.00 | 1 022 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 994.00 | | 21 994.00 | 21 994.00 |
UX Autres créances clients | 1 785 036.00 | 1 785 036.00 | | 1 785 036.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VB T. V. A. | 77 066.00 | 77 066.00 | | 77 066.00 |
VC Groupe et associés | 57 156.00 | 57 156.00 | | 57 156.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VP Divers | 8 313.00 | 8 313.00 | | 8 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 506.00 | 98 506.00 | | 98 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 993 433.00 | 972 051.00 | 21 381.00 | 993 433.00 |
VW T.V.A. | 25 846.00 | 25 846.00 | | 25 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 961 844.00 | 1 918 206.00 | 42 336.00 | 1 961 844.00 |