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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 858.00 | | 65 858.00 | 65 858.00 |
AP Constructions | 259 427.00 | 259 427.00 | | 259 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 912.00 | 60 421.00 | 2 491.00 | 62 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 721.00 | 21 057.00 | 13 664.00 | 34 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 940.00 | | 11 940.00 | 11 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 858.00 | 340 904.00 | 93 954.00 | 434 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 552.00 | | 8 552.00 | 8 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 666.00 | | 47 666.00 | 47 666.00 |
BZ Autres créances | 29 972.00 | | 29 972.00 | 29 972.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 952 609.00 | | 952 609.00 | 952 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 641.00 | | 1 641.00 | 1 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 040 540.00 | | 1 040 540.00 | 1 040 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 475 397.00 | 340 904.00 | 1 134 493.00 | 1 475 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 821 390.00 | 780 271.00 | | 821 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 215.00 | 41 119.00 | | 69 215.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000 605.00 | 931 391.00 | | 1 000 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 213.00 | 30 792.00 | | 36 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 127.00 | 27 943.00 | | 78 127.00 |
EA Autres dettes | 19 443.00 | 10 752.00 | | 19 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 888.00 | 69 596.00 | | 133 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 493.00 | 1 000 987.00 | | 1 134 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 888.00 | | | 133 888.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104.00 | | | 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 213.00 | 36 213.00 | | 36 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 443.00 | 19 443.00 | | 19 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 127.00 | 78 127.00 | | 78 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 219.00 | 79 279.00 | 11 940.00 | 91 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 888.00 | 133 888.00 | | 133 888.00 |