| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 352.00 | 47 352.00 | | 47 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 933 348.00 | 641 007.00 | 292 342.00 | 933 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 740 074.00 | 323 545.00 | 416 529.00 | 740 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 743 396.00 | 1 011 904.00 | 731 493.00 | 1 743 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 255.00 | | 4 255.00 | 4 255.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 132 570.00 | | 132 570.00 | 132 570.00 |
BZ Autres créances | 97 501.00 | | 97 501.00 | 97 501.00 |
CF Disponibilités | 2 145 746.00 | | 2 145 746.00 | 2 145 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 926.00 | | 18 926.00 | 18 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 398 997.00 | | 2 398 997.00 | 2 398 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 142 394.00 | 1 011 904.00 | 3 130 490.00 | 4 142 394.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 366 217.00 | 711 032.00 | | 1 366 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 967 351.00 | 655 185.00 | | 967 351.00 |
DL TOTAL (I) | 2 388 568.00 | 1 421 217.00 | | 2 388 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 788.00 | 519 169.00 | | 447 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 809 218.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 862.00 | 174 186.00 | | 78 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 272.00 | 1 354 646.00 | | 215 272.00 |
EA Autres dettes | | 50 999.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 741 922.00 | 2 908 217.00 | | 741 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 130 490.00 | 4 329 434.00 | | 3 130 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 754.00 | 2 460 429.00 | | 400 754.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 545 167.00 | 413 082.00 | 4 958 249.00 | 4 545 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 545 167.00 | 413 082.00 | 4 958 249.00 | 4 545 167.00 |
FM Production stockée | | | -42 893.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 924 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 602.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 242 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 558 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 306 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 299 445.00 | |
GE Autres charges | | | 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 614 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 309 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 307 486.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 102.00 | 4 180.00 | | 9 102.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 1 135.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 710.00 | | | 15 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 745.00 | 1 135.00 | | 15 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 745.00 | -1 135.00 | | -13 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 326 389.00 | 216 346.00 | | 326 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 926 489.00 | 4 680 255.00 | | 4 926 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 959 138.00 | 4 025 071.00 | | 3 959 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 967 351.00 | 655 185.00 | | 967 351.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 131 920.00 | 156 335.00 | | 131 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 703 870.00 | | 102 119.00 | 1 703 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 593.00 | 1 743 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 593.00 | 1 673 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 974.00 | | | 54 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 633 896.00 | | 102 119.00 | 1 633 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 759 341.00 | 299 445.00 | 46 882.00 | 759 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 999.00 | 8 353.00 | | 38 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 720 342.00 | 291 092.00 | 46 882.00 | 720 342.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 862.00 | 78 862.00 | | 78 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 968.00 | 36 968.00 | | 36 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 876.00 | 65 876.00 | | 65 876.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85 419.00 | 85 419.00 | | 85 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 132 570.00 | 132 570.00 | | 132 570.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VB T. V. A. | 95 751.00 | 95 751.00 | | 95 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 447 788.00 | 106 620.00 | 341 168.00 | 447 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 785.00 | | | 70 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 679.00 | 21 679.00 | | 21 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 926.00 | 18 926.00 | | 18 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 996.00 | 248 996.00 | 15 000.00 | 263 996.00 |
VW T.V.A. | 5 329.00 | 5 329.00 | | 5 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 922.00 | 400 754.00 | 341 168.00 | 741 922.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 807.00 | 20 594.00 | | 34 807.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63 046.00 | 35 496.00 | | 63 046.00 |
ST Autres comptes | 508 699.00 | 471 123.00 | | 508 699.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 331.00 | 104 910.00 | | 108 331.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 73 330.00 | 204 029.00 | | 73 330.00 |
YT Sous‐traitance | 1 562 197.00 | 606 867.00 | | 1 562 197.00 |
YW Taxe professionnelle | 44 446.00 | 34 795.00 | | 44 446.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 79 253.00 | 55 389.00 | | 79 253.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 962 008.00 | 840 932.00 | | 962 008.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 430 210.00 | 226 157.00 | | 430 210.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 242 274.00 | 1 218 395.00 | | 2 242 274.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |