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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152 136.00 | 36 393.00 | 115 744.00 | 152 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 824.00 | 123 109.00 | 5 715.00 | 128 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 896 102.00 | 1 480 291.00 | 1 415 811.00 | 2 896 102.00 |
AV Immobilisations en cours | 295 760.00 | | 295 760.00 | 295 760.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 180 518.00 | 180 518.00 | | 180 518.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35 843.00 | 35 843.00 | | 35 843.00 |
BF Prêts | 35 954.00 | | 35 954.00 | 35 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320 257.00 | | 320 257.00 | 320 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 045 394.00 | 1 856 153.00 | 2 189 241.00 | 4 045 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 461.00 | | 3 461.00 | 3 461.00 |
BT Marchandises | 2 897 629.00 | 112 050.00 | 2 785 580.00 | 2 897 629.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 983.00 | | 28 983.00 | 28 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 537 695.00 | 18 886.00 | 518 809.00 | 537 695.00 |
BZ Autres créances | 1 011 624.00 | | 1 011 624.00 | 1 011 624.00 |
CF Disponibilités | 436 232.00 | | 436 232.00 | 436 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125 206.00 | | 125 206.00 | 125 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 040 830.00 | 130 936.00 | 4 909 895.00 | 5 040 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 086 224.00 | 1 987 089.00 | 7 099 135.00 | 9 086 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 749 604.00 | | | 749 604.00 |
DH Report à nouveau | -722 731.00 | 764 109.00 | | -722 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 001 715.00 | -737 236.00 | | -2 001 715.00 |
DL TOTAL (I) | -1 930 342.00 | 71 373.00 | | -1 930 342.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 110.00 | 45 511.00 | | 48 110.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 110.00 | 45 511.00 | | 48 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 344.00 | 502 657.00 | | 445 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 380 670.00 | 3 118 495.00 | | 7 380 670.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 498.00 | 26 018.00 | | 52 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 179.00 | 852 096.00 | | 453 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 561 307.00 | 556 794.00 | | 561 307.00 |
EA Autres dettes | 20 296.00 | 24 560.00 | | 20 296.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 073.00 | 14 942.00 | | 68 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 981 368.00 | 5 095 562.00 | | 8 981 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 099 135.00 | 5 212 446.00 | | 7 099 135.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 380 670.00 | | | 7 380 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 234 926.00 | 224 291.00 | 6 459 217.00 | 6 234 926.00 |
FG Production vendue services | 147 457.00 | | 147 457.00 | 147 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 382 383.00 | 224 291.00 | 6 606 674.00 | 6 382 383.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 668 184.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 018 720.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -782 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 043 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 178 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 248 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 774 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 755 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 538.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 997.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 599.00 | |
GE Autres charges | | | 68 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 498 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 830 315.00 | |
GN Différences positives de change | | | 39 629.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 200 613.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -170 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 000 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | 100.00 | | 7 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 4 100.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 319.00 | | | 8 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 454.00 | 4 100.00 | | 8 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -954.00 | -4 000.00 | | -954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 715 313.00 | 6 766 557.00 | | 6 715 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 717 028.00 | 7 503 793.00 | | 8 717 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 001 715.00 | -737 236.00 | | -2 001 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 015 655.00 | | 1 957 567.00 | 3 015 655.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 019.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 019.00 | 572 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 927 828.00 | 4 045 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 36 154.00 | 152 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 885 655.00 | 3 320 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 575.00 | | 12 715.00 | 175 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 263 575.00 | | 1 942 766.00 | 2 263 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 576 505.00 | | 2 086.00 | 576 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 491 089.00 | 176 538.00 | 27 834.00 | 1 491 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 678.00 | 9 549.00 | 27 834.00 | 54 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 436 411.00 | 166 989.00 | | 1 436 411.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 216 361.00 | | | 216 361.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 511.00 | 2 599.00 | | 45 511.00 |
6N Sur stocks et en cours | 131 802.00 | 14 997.00 | | 131 802.00 |
6T Sur comptes clients | 18 886.00 | | | 18 886.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 367 048.00 | 14 997.00 | | 367 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 412 560.00 | 17 595.00 | | 412 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453 179.00 | 453 179.00 | | 453 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 328.00 | 156 328.00 | | 156 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 297 332.00 | 297 332.00 | | 297 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 296.00 | 20 296.00 | | 20 296.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 073.00 | 68 073.00 | | 68 073.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 180 518.00 | | 180 518.00 | 180 518.00 |
UP Prêts | 35 954.00 | | 35 954.00 | 35 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320 257.00 | | 320 257.00 | 320 257.00 |
UX Autres créances clients | 515 032.00 | 515 032.00 | | 515 032.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 663.00 | 22 663.00 | | 22 663.00 |
VB T. V. A. | 52 551.00 | 52 551.00 | | 52 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 445 344.00 | 132 118.00 | 313 226.00 | 445 344.00 |
VI Groupe et associés | 7 370 670.00 | 7 370 670.00 | | 7 370 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 273.00 | 29 273.00 | | 29 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 958 165.00 | 958 165.00 | | 958 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 206.00 | 125 206.00 | | 125 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 211 253.00 | 1 674 524.00 | 536 729.00 | 2 211 253.00 |
VW T.V.A. | 78 374.00 | 78 374.00 | | 78 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 928 869.00 | 8 615 643.00 | 313 226.00 | 8 928 869.00 |