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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 455.00 | 100 224.00 | 4 231.00 | 104 455.00 |
AP Constructions | 291 153.00 | 271 263.00 | 19 890.00 | 291 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 457.00 | 238 149.00 | 70 308.00 | 308 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 538.00 | 161 935.00 | 78 603.00 | 240 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 270 722.00 | 771 571.00 | 499 151.00 | 1 270 722.00 |
BT Marchandises | 127 715.00 | | 127 715.00 | 127 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 307 564.00 | 7 770.00 | 1 299 794.00 | 1 307 564.00 |
BZ Autres créances | 99 606.00 | | 99 606.00 | 99 606.00 |
CF Disponibilités | 1 075 276.00 | | 1 075 276.00 | 1 075 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 780.00 | | 57 780.00 | 57 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 667 942.00 | 7 770.00 | 2 660 172.00 | 2 667 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 938 665.00 | 779 341.00 | 3 159 323.00 | 3 938 665.00 |
CU Autres participations | 326 119.00 | | 326 119.00 | 326 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 950.00 | 65 950.00 | | 65 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
DG Autres réserves | 482 073.00 | 482 073.00 | | 482 073.00 |
DH Report à nouveau | 532 819.00 | 562 221.00 | | 532 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 311.00 | -29 402.00 | | 59 311.00 |
DL TOTAL (I) | 1 561 753.00 | 1 502 442.00 | | 1 561 753.00 |
DN Avances conditionnées | 45 430.00 | | | 45 430.00 |
DO TOTAL (II) | 45 430.00 | | | 45 430.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | 40 000.00 | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | 40 000.00 | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 636.00 | 976.00 | | 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 578.00 | 71 007.00 | | 19 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 201 191.00 | 1 586 967.00 | | 1 201 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 737.00 | 177 117.00 | | 169 737.00 |
EA Autres dettes | 80 998.00 | 54 132.00 | | 80 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 472 141.00 | 1 890 199.00 | | 1 472 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 159 323.00 | 3 432 641.00 | | 3 159 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 129 358.00 | 72 116.00 | 6 201 474.00 | 6 129 358.00 |
FG Production vendue services | 129 596.00 | | 129 596.00 | 129 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 258 954.00 | 72 116.00 | 6 331 070.00 | 6 258 954.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 392 196.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 301 252.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 283 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 883 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 513.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 273 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 097.00 | 2 672.00 | | 12 097.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 097.00 | 2 672.00 | | 12 097.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 715.00 | 24 660.00 | | 18 715.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72.00 | 3 555.00 | | 72.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 788.00 | 28 215.00 | | 58 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 691.00 | -25 543.00 | | -46 691.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 323.00 | -803.00 | | 18 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 823.00 | -1 872.00 | | -5 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 404 293.00 | 6 158 185.00 | | 6 404 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 344 982.00 | 6 187 587.00 | | 6 344 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 311.00 | -29 402.00 | | 59 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 270 824.00 | | 32 232.00 | 1 270 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 326 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 333.00 | 1 270 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 600.00 | 104 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 733.00 | 840 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 055.00 | | | 105 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 839 649.00 | | 32 232.00 | 839 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 326 119.00 | | | 326 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 753 319.00 | 50 513.00 | 32 261.00 | 753 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 782.00 | 4 042.00 | 600.00 | 96 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 656 537.00 | 46 471.00 | 31 661.00 | 656 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 7 770.00 | | | 7 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 770.00 | | | 7 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 770.00 | 40 000.00 | | 47 770.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 756.00 | 16 756.00 | | 16 756.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 201 191.00 | 1 201 191.00 | | 1 201 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 579.00 | 50 579.00 | | 50 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 335.00 | 52 335.00 | | 52 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 998.00 | 80 998.00 | | 80 998.00 |
UX Autres créances clients | 1 299 366.00 | 1 299 366.00 | | 1 299 366.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 197.00 | 8 197.00 | | 8 197.00 |
VB T. V. A. | 68 640.00 | 68 640.00 | | 68 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VI Groupe et associés | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 420.00 | 11 420.00 | | 11 420.00 |
VP Divers | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 941.00 | 12 941.00 | | 12 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 044.00 | 12 044.00 | | 12 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 780.00 | 57 780.00 | | 57 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 464 951.00 | 1 464 951.00 | | 1 464 951.00 |
VW T.V.A. | 53 882.00 | 53 882.00 | | 53 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 472 141.00 | 1 472 141.00 | | 1 472 141.00 |