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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 160.00 | 2 895.00 | 2 265.00 | 5 160.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 384.00 | 192 104.00 | 68 280.00 | 260 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 450.00 | | 22 450.00 | 22 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 239.00 | 194 999.00 | 108 239.00 | 303 239.00 |
BT Marchandises | 2 433 140.00 | | 2 433 140.00 | 2 433 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 993.00 | | 147 993.00 | 147 993.00 |
BZ Autres créances | 9 045.00 | | 9 045.00 | 9 045.00 |
CF Disponibilités | 344 366.00 | | 344 366.00 | 344 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 060.00 | | 42 060.00 | 42 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 976 603.00 | | 2 976 603.00 | 2 976 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 279 842.00 | 194 999.00 | 3 084 842.00 | 3 279 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 789 423.00 | 196 782.00 | | 789 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 203.00 | 692 642.00 | | 133 203.00 |
DL TOTAL (I) | 1 142 626.00 | 1 109 423.00 | | 1 142 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 433.00 | 1 123.00 | | 44 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 606.00 | 160 679.00 | | 116 606.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 132.00 | 23 427.00 | | 27 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 364 380.00 | 1 065 064.00 | | 1 364 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 346.00 | 304 450.00 | | 340 346.00 |
EA Autres dettes | 49 318.00 | 82 500.00 | | 49 318.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 093.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 942 216.00 | 1 638 335.00 | | 1 942 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 084 842.00 | 2 747 758.00 | | 3 084 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 915 661.00 | 1 638 335.00 | | 1 915 661.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 442 509.00 | | 3 442 509.00 | 3 442 509.00 |
FG Production vendue services | 1 349 987.00 | | 1 349 987.00 | 1 349 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 792 496.00 | | 4 792 496.00 | 4 792 496.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 809 795.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 268 099.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -220 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 923 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 073 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 448 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 350.00 | |
GE Autres charges | | | 14 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 600 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 203.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 465.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 11 669.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 2 524.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 244.00 | 584 367.00 | | 244.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 244.00 | 584 367.00 | | 244.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 400.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 808.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 808.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 244.00 | 582 559.00 | | 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 221.00 | 2 241.00 | | 54 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 813 504.00 | 4 799 926.00 | | 4 813 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 680 301.00 | 4 107 284.00 | | 4 680 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 203.00 | 692 642.00 | | 133 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 990.00 | | 71 318.00 | 227 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 519.00 | 280 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 360.00 | 20 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 159.00 | 260 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 405.00 | | 2 360.00 | 20 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 585.00 | | 68 958.00 | 207 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 450.00 | | | 22 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 184.00 | 10 325.00 | 18 519.00 | 203 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 807.00 | 1 448.00 | 2 360.00 | 3 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 377.00 | 8 877.00 | 16 159.00 | 199 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 607.00 | | 26 607.00 | 26 607.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 607.00 | | 26 607.00 | 26 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 607.00 | | 26 607.00 | 26 607.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 26 607.00 | |