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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 007.00 | 37 932.00 | 32 076.00 | 70 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 168.00 | | 31 168.00 | 31 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 175.00 | 37 932.00 | 63 244.00 | 101 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 360.00 | 18 700.00 | 225 660.00 | 244 360.00 |
BZ Autres créances | 73 575.00 | | 73 575.00 | 73 575.00 |
CF Disponibilités | 69 578.00 | | 69 578.00 | 69 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 861.00 | 18 700.00 | 369 161.00 | 387 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 036.00 | 56 632.00 | 432 404.00 | 489 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 377.00 | | | 76 377.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 638.00 | | | 7 638.00 |
DH Report à nouveau | -744 445.00 | | | -744 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -293 050.00 | | | -293 050.00 |
DL TOTAL (I) | -953 480.00 | | | -953 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138.00 | | | 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 261.00 | | | 114 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 617.00 | | | 288 617.00 |
EA Autres dettes | 981 185.00 | | | 981 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 385 884.00 | | | 1 385 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 404.00 | | | 432 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 385 884.00 | | | 1 385 884.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138.00 | | | 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 708 976.00 | | 708 976.00 | 708 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 708 976.00 | | 708 976.00 | 708 976.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 708 976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 034.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 000 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -291 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -295 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 043.00 | | | 5 043.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 543.00 | | | 22 543.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 918.00 | | | 34 918.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 659.00 | | | 37 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 116.00 | | | -15 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 515.00 | | | -17 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 731 581.00 | | | 731 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 024 631.00 | | | 1 024 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -293 050.00 | | | -293 050.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 685.00 | | | 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 076.00 | | 109 890.00 | 132 076.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 109 248.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 109 248.00 | 31 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 791.00 | 101 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 543.00 | 70 007.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 440.00 | | 110.00 | 101 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 636.00 | | 109 780.00 | 30 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 700.00 | 8 034.00 | 28 802.00 | 58 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 700.00 | 8 034.00 | 28 802.00 | 58 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 18 700.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18 700.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 700.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 261.00 | 114 261.00 | | 114 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 474.00 | 12 474.00 | | 12 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 523.00 | 241 523.00 | | 241 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 981 185.00 | 981 185.00 | | 981 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 168.00 | | | 31 168.00 |
UX Autres créances clients | 224 351.00 | | | 224 351.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 539.00 | | | 7 539.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 009.00 | | | 20 009.00 |
VB T. V. A. | 36 318.00 | | | 36 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VI Groupe et associés | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 515.00 | | | 17 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 203.00 | | | 12 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 347.00 | | | 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 451.00 | 318 283.00 | 31 168.00 | 349 451.00 |
VW T.V.A. | 29 545.00 | 29 545.00 | | 29 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 385 884.00 | 1 385 884.00 | | 1 385 884.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 781.00 | | | 18 781.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 942.00 | | | 57 942.00 |
ST Autres comptes | 84 031.00 | | | 84 031.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 481.00 | | | 92 481.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 685.00 | | | 685.00 |
YT Sous‐traitance | 109 132.00 | | | 109 132.00 |
YW Taxe professionnelle | 981.00 | | | 981.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 762.00 | | | 19 762.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 583.00 | | | 71 583.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 534.00 | | | 83 534.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 343 586.00 | | | 343 586.00 |