| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 132 962.00 | 107 998.00 | 24 963.00 | 132 962.00 |
AH Fonds commercial | 72 954.00 | 25 586.00 | 47 368.00 | 72 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 576 744.00 | 413 961.00 | 162 782.00 | 576 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 251 495.00 | 1 043 687.00 | 207 808.00 | 1 251 495.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 213 019.00 | 213 019.00 | | 213 019.00 |
BF Prêts | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 277.00 | | 3 277.00 | 3 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 261 154.00 | 1 812 854.00 | 448 300.00 | 2 261 154.00 |
BT Marchandises | 4 778 546.00 | 1 008 389.00 | 3 770 157.00 | 4 778 546.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 584 764.00 | 157 492.00 | 1 427 272.00 | 1 584 764.00 |
BZ Autres créances | 92 889.00 | | 92 889.00 | 92 889.00 |
CF Disponibilités | 300 695.00 | | 300 695.00 | 300 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 231 562.00 | | 231 562.00 | 231 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 988 477.00 | 1 165 881.00 | 5 822 596.00 | 6 988 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 249 632.00 | 2 978 735.00 | 6 270 897.00 | 9 249 632.00 |
CU Autres participations | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | 76 224.00 | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 2 845 665.00 | 2 700 074.00 | | 2 845 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 330.00 | 145 591.00 | | 162 330.00 |
DL TOTAL (I) | 3 091 842.00 | 2 929 512.00 | | 3 091 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 201.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 633 099.00 | 1 765 849.00 | | 1 633 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 084 953.00 | 730 268.00 | | 1 084 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 461 001.00 | 380 490.00 | | 461 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 179 054.00 | 2 876 809.00 | | 3 179 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 270 897.00 | 5 806 322.00 | | 6 270 897.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 201.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 633 099.00 | | | 1 633 099.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 563 507.00 | 1 038 846.00 | 8 602 353.00 | 7 563 507.00 |
FG Production vendue services | 2 855.00 | | 2 855.00 | 2 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 566 362.00 | 1 038 846.00 | 8 605 208.00 | 7 566 362.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 207 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 102 863.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 915 437.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 769 737.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -642 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 869.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 565 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 153 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 471 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 494.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 209.00 | |
GE Autres charges | | | 25 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 706 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GN Différences positives de change | | | 35 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 428.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 61 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 387.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 149.00 | | | 149.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149.00 | | | 149.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 206.00 | | | 9 206.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 141.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 206.00 | 7 141.00 | | 9 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 056.00 | -7 141.00 | | -9 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 56 389.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 950 815.00 | 8 654 972.00 | | 8 950 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 788 484.00 | 8 509 380.00 | | 8 788 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 330.00 | 145 591.00 | | 162 330.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 963.00 | 14 628.00 | | 4 963.00 |