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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 103.00 | 17 103.00 | | 17 103.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 764.00 | 4 203.00 | 12 561.00 | 16 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 566.00 | 17 148.00 | 418.00 | 17 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 051.00 | | 6 051.00 | 6 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 950.00 | 39 920.00 | 19 031.00 | 58 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 659.00 | 1 000.00 | 171 659.00 | 172 659.00 |
BZ Autres créances | 433 233.00 | | 433 233.00 | 433 233.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 923.00 | | 49 923.00 | 49 923.00 |
CF Disponibilités | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 560.00 | | 5 560.00 | 5 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 486.00 | 1 000.00 | 660 486.00 | 661 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 436.00 | 40 920.00 | 679 516.00 | 720 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 002.00 | | | 4 002.00 |
DH Report à nouveau | 67 255.00 | | | 67 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 374.00 | | | 6 374.00 |
DL TOTAL (I) | 115 743.00 | | | 115 743.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 051.00 | | | 105 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 733.00 | | | 234 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 822.00 | | | 138 822.00 |
EA Autres dettes | 76 167.00 | | | 76 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 773.00 | | | 554 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 516.00 | | | 679 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 773.00 | | | 554 773.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105 051.00 | | | 105 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 795 022.00 | 31 029.00 | 826 051.00 | 795 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 795 022.00 | 31 029.00 | 826 051.00 | 795 022.00 |
FQ Autres produits | | | -2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 826 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 314.00 | |
GE Autres charges | | | 9 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 817 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 792.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 8 970.00 | | | 8 970.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 165.00 | | | 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165.00 | | | 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 854.00 | | | 854.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 854.00 | | | 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -689.00 | | | -689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 915.00 | | | 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 829 575.00 | | | 829 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 823 201.00 | | | 823 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 374.00 | | | 6 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 410.00 | | 541.00 | 58 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 569.00 | | | 18 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 789.00 | | 541.00 | 33 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 051.00 | | | 6 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 606.00 | 4 314.00 | | 35 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 569.00 | | | 18 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 036.00 | 4 314.00 | | 17 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 733.00 | 234 733.00 | | 234 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 962.00 | 17 962.00 | | 17 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 151.00 | 30 151.00 | | 30 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 167.00 | 76 167.00 | | 76 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 051.00 | | 6 051.00 | 6 051.00 |
UX Autres créances clients | 171 463.00 | 171 463.00 | | 171 463.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VB T. V. A. | 85 413.00 | 85 413.00 | | 85 413.00 |
VC Groupe et associés | 345 320.00 | 345 320.00 | | 345 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 051.00 | 105 051.00 | | 105 051.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 812.00 | 4 812.00 | | 4 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 504.00 | 611 452.00 | 6 051.00 | 617 504.00 |
VW T.V.A. | 85 896.00 | 85 896.00 | | 85 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 773.00 | 554 773.00 | | 554 773.00 |