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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 920.00 | 7 341.00 | 4 578.00 | 11 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 456 905.00 | 438 931.00 | 17 974.00 | 456 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 560 874.00 | 395 176.00 | 165 697.00 | 560 874.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 772.00 | | 11 772.00 | 11 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 800.00 | | 35 800.00 | 35 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 077 272.00 | 841 449.00 | 235 823.00 | 1 077 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 628.00 | | 11 628.00 | 11 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 925 834.00 | | 925 834.00 | 925 834.00 |
BZ Autres créances | 719 757.00 | | 719 757.00 | 719 757.00 |
CF Disponibilités | 519 020.00 | | 519 020.00 | 519 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 617.00 | | 5 617.00 | 5 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 181 856.00 | | 2 181 856.00 | 2 181 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 259 129.00 | 841 449.00 | 2 417 679.00 | 3 259 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 898 409.00 | 894 032.00 | | 898 409.00 |
DH Report à nouveau | 58 736.00 | 58 736.00 | | 58 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 562.00 | 234 377.00 | | 153 562.00 |
DL TOTAL (I) | 1 152 632.00 | 1 229 069.00 | | 1 152 632.00 |
DP Provisions pour risques | 113 819.00 | 114 143.00 | | 113 819.00 |
DR TOTAL (IV) | 113 819.00 | 114 143.00 | | 113 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 664.00 | 26.00 | | 63 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 568 612.00 | 431 950.00 | | 568 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 230.00 | 326 891.00 | | 399 230.00 |
EA Autres dettes | 119 721.00 | 27 321.00 | | 119 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 151 228.00 | 786 189.00 | | 1 151 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 417 679.00 | 2 129 403.00 | | 2 417 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 090 598.00 | 786 189.00 | | 1 090 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 288 321.00 | | 42 487.00 | 1 288 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 253 536.00 | 1 077 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 75 427.00 | 11 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 178 109.00 | 1 029 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 287.00 | | 4 060.00 | 83 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 169 234.00 | | 38 427.00 | 1 169 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 800.00 | | | 35 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 037 158.00 | 57 827.00 | 253 536.00 | 1 037 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 353.00 | 6 416.00 | 75 427.00 | 76 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 960 805.00 | 51 411.00 | 178 109.00 | 960 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 114 144.00 | 47 178.00 | 47 503.00 | 114 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 144.00 | 47 178.00 | 47 503.00 | 114 144.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 178.00 | 47 503.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 568 612.00 | 568 612.00 | | 568 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 353.00 | 68 353.00 | | 68 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 132.00 | 60 132.00 | | 60 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 093.00 | 50 093.00 | | 50 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 800.00 | 1 800.00 | 34 000.00 | 35 800.00 |
UX Autres créances clients | 925 834.00 | 925 834.00 | | 925 834.00 |
VB T. V. A. | 100 105.00 | 100 105.00 | | 100 105.00 |
VC Groupe et associés | 422 838.00 | 422 838.00 | | 422 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 647.00 | 15 627.00 | 48 020.00 | 63 647.00 |
VI Groupe et associés | 69 629.00 | 69 629.00 | | 69 629.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 500.00 | | | 73 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 853.00 | | | 9 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 820.00 | | 28 820.00 | 28 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 994.00 | 167 994.00 | | 167 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 617.00 | 5 617.00 | | 5 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 687 008.00 | 1 624 188.00 | 62 820.00 | 1 687 008.00 |
VW T.V.A. | 267 109.00 | 267 109.00 | | 267 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 151 229.00 | 1 103 209.00 | 48 020.00 | 1 151 229.00 |