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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 976.00 | | 10 976.00 | 10 976.00 |
AP Constructions | 123 941.00 | 123 941.00 | | 123 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 727.00 | 126 312.00 | 17 414.00 | 143 727.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 321 993.00 | | 321 993.00 | 321 993.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 117.00 | | 40 117.00 | 40 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 514.00 | | 27 514.00 | 27 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 766 350.00 | 250 253.00 | 3 516 097.00 | 3 766 350.00 |
BT Marchandises | 4 957.00 | | 4 957.00 | 4 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 333.00 | | 44 333.00 | 44 333.00 |
BZ Autres créances | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 581 100.00 | 14 118.00 | 1 566 982.00 | 1 581 100.00 |
CF Disponibilités | 629 913.00 | | 629 913.00 | 629 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 260 357.00 | 14 118.00 | 2 246 239.00 | 2 260 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 026 707.00 | 264 372.00 | 5 762 335.00 | 6 026 707.00 |
CP Parts à moins d’un an | 321 993.00 | | | 321 993.00 |
CU Autres participations | 3 098 082.00 | | 3 098 082.00 | 3 098 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 607 075.00 | 607 075.00 | | 607 075.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 438 440.00 | 3 851 251.00 | | 3 438 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 708.00 | 60 708.00 | | 60 708.00 |
DG Autres réserves | 1 273 909.00 | 692 558.00 | | 1 273 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 104.00 | 581 351.00 | | 87 104.00 |
DL TOTAL (I) | 5 467 236.00 | 5 792 942.00 | | 5 467 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 082.00 | 25 547.00 | | 53 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 017.00 | 224 025.00 | | 197 017.00 |
EA Autres dettes | | 728.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 295 099.00 | 295 300.00 | | 295 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 762 335.00 | 6 088 242.00 | | 5 762 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 099.00 | 250 300.00 | | 295 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 124 889.00 | | 124 889.00 | 124 889.00 |
FG Production vendue services | 210 508.00 | | 210 508.00 | 210 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 335 397.00 | | 335 397.00 | 335 397.00 |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 518.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 299.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 582.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 346 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72 963.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 419 956.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 405 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 383 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 495.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 495.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -495.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 296 136.00 | 286 500.00 | | 296 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 755 473.00 | 1 185 649.00 | | 755 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 668 369.00 | 604 298.00 | | 668 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 104.00 | 581 351.00 | | 87 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 358 220.00 | | 346 993.00 | 4 358 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 938 863.00 | 3 487 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 938 863.00 | 3 766 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 644.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 644.00 | | | 278 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 079 576.00 | | 346 993.00 | 4 079 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 629.00 | 15 624.00 | | 234 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 629.00 | 15 624.00 | | 234 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 14 118.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 118.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 118.00 | | |
UG ‐ Financières | | 14 118.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 082.00 | 53 082.00 | | 53 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 014.00 | 15 014.00 | | 15 014.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 174 271.00 | 174 271.00 | | 174 271.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 321 993.00 | 321 993.00 | | 321 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 514.00 | | 27 514.00 | 27 514.00 |
UX Autres créances clients | 44 333.00 | 44 333.00 | | 44 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 894.00 | 366 380.00 | 27 514.00 | 393 894.00 |
VW T.V.A. | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 099.00 | 295 099.00 | | 295 099.00 |