| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 209.00 | 364 464.00 | 10 744.00 | 375 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 129.00 | | 4 129.00 | 4 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 488.00 | 371 614.00 | 14 874.00 | 386 488.00 |
BT Marchandises | 127 428.00 | 20 581.00 | 106 846.00 | 127 428.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 299.00 | 445.00 | 55 853.00 | 56 299.00 |
BZ Autres créances | 454 173.00 | | 454 173.00 | 454 173.00 |
CF Disponibilités | 28 620.00 | | 28 620.00 | 28 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 243.00 | 21 027.00 | 648 215.00 | 669 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 732.00 | 392 642.00 | 663 089.00 | 1 055 732.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 15 574.00 | | |
DH Report à nouveau | -78 819.00 | | | -78 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 775.00 | -94 393.00 | | -108 775.00 |
DL TOTAL (I) | -15 994.00 | 92 780.00 | | -15 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 472.00 | 813.00 | | 1 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370 862.00 | 189 467.00 | | 370 862.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 133 660.00 | 138 608.00 | | 133 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 121.00 | 138 684.00 | | 100 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 630.00 | 65 425.00 | | 71 630.00 |
EA Autres dettes | 1 337.00 | 19 955.00 | | 1 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 084.00 | 552 954.00 | | 679 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 089.00 | 645 734.00 | | 663 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 423.00 | 414 345.00 | | 545 423.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 866 219.00 | | 866 219.00 | 866 219.00 |
FG Production vendue services | 199 961.00 | | 199 961.00 | 199 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 066 181.00 | | 1 066 181.00 | 1 066 181.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 085 539.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 417 049.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 491 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 607.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 686.00 | |
GE Autres charges | | | 16 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 187 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 725.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 1 500.00 | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 1 500.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | -1 500.00 | | -50.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 086 116.00 | 920 308.00 | | 1 086 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 194 891.00 | 1 014 702.00 | | 1 194 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -108 775.00 | -94 393.00 | | -108 775.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 488.00 | | | 386 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 386 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 375 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 209.00 | | | 375 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 129.00 | | | 4 129.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 007.00 | 43 607.00 | | 328 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 857.00 | 43 607.00 | | 320 857.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 229.00 | 3 352.00 | | 17 229.00 |
6T Sur comptes clients | 111.00 | 334.00 | | 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 341.00 | 3 686.00 | | 17 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 341.00 | 3 686.00 | | 17 341.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 686.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 121.00 | 100 121.00 | | 100 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 613.00 | 19 613.00 | | 19 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 129.00 | | 4 129.00 | 4 129.00 |
UX Autres créances clients | 55 764.00 | 55 764.00 | | 55 764.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VB T. V. A. | 8 972.00 | 8 972.00 | | 8 972.00 |
VC Groupe et associés | 436 993.00 | 436 993.00 | | 436 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VI Groupe et associés | 370 862.00 | 370 862.00 | | 370 862.00 |
VP Divers | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 128.00 | 5 128.00 | | 5 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 844.00 | 511 715.00 | 4 129.00 | 515 844.00 |
VW T.V.A. | 28 588.00 | 28 588.00 | | 28 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 423.00 | 545 423.00 | | 545 423.00 |