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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 378.00 | 115 378.00 | | 115 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 271.00 | 4 116.00 | 155.00 | 4 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 566.00 | 287 861.00 | 60 705.00 | 348 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 811.00 | | 7 811.00 | 7 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 027.00 | 407 356.00 | 68 671.00 | 476 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 658.00 | | 1 658.00 | 1 658.00 |
BT Marchandises | 5 213.00 | | 5 213.00 | 5 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 694 030.00 | 103 934.00 | 1 590 097.00 | 1 694 030.00 |
BZ Autres créances | 156 682.00 | | 156 682.00 | 156 682.00 |
CF Disponibilités | 1 090 591.00 | | 1 090 591.00 | 1 090 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 725.00 | | 28 725.00 | 28 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 976 899.00 | 103 934.00 | 2 872 965.00 | 2 976 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 452 926.00 | 511 289.00 | 2 941 636.00 | 3 452 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 1 411 407.00 | | | 1 411 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 494 421.00 | | | 494 421.00 |
DL TOTAL (I) | 2 169 828.00 | | | 2 169 828.00 |
DQ Provisions pour charges | 146 104.00 | | | 146 104.00 |
DR TOTAL (IV) | 146 104.00 | | | 146 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 852.00 | | | 273 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 853.00 | | | 351 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 705.00 | | | 625 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 941 636.00 | | | 2 941 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 705.00 | | | 625 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 712 509.00 | 455 113.00 | 8 167 622.00 | 7 712 509.00 |
FG Production vendue services | | 240.00 | 240.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 712 509.00 | 455 353.00 | 8 167 862.00 | 7 712 509.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 233 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 401 474.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 855 278.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 840 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 384 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 187.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 452.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 146 104.00 | |
GE Autres charges | | | 30 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 767 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 634 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 640 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 358.00 | | | 50 358.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 750.00 | | | 34 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 750.00 | | | 34 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 640.00 | | | 10 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 640.00 | | | 10 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 110.00 | | | 24 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 170 055.00 | | | 170 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 442 879.00 | | | 8 442 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 948 458.00 | | | 7 948 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 494 421.00 | | | 494 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 152.00 | | 42 818.00 | 535 152.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 386.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 386.00 | 7 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 943.00 | 476 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 005.00 | 115 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 553.00 | 352 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 383.00 | | | 116 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 028.00 | | 42 362.00 | 407 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 742.00 | | 455.00 | 11 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 197.00 | 56 187.00 | 86 029.00 | 437 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 383.00 | | 1 005.00 | 116 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 814.00 | 56 187.00 | 85 024.00 | 320 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 415.00 | 146 104.00 | 150 415.00 | 150 415.00 |
6T Sur comptes clients | 81 999.00 | 54 452.00 | 32 518.00 | 81 999.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 999.00 | 54 452.00 | 32 518.00 | 81 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 232 414.00 | 200 556.00 | 182 933.00 | 232 414.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 200 556.00 | 182 933.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 852.00 | 273 852.00 | | 273 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 165.00 | 99 165.00 | | 99 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 959.00 | 114 959.00 | | 114 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 811.00 | | 7 811.00 | 7 811.00 |
UX Autres créances clients | 1 563 711.00 | 1 563 711.00 | | 1 563 711.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 130 319.00 | | 130 319.00 | 130 319.00 |
VB T. V. A. | 57 471.00 | 57 471.00 | | 57 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 335.00 | 91 335.00 | | 91 335.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 535.00 | 14 535.00 | | 14 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 162.00 | 6 162.00 | | 6 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 725.00 | 28 725.00 | | 28 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 887 248.00 | 1 749 118.00 | 138 130.00 | 1 887 248.00 |
VW T.V.A. | 123 193.00 | 123 193.00 | | 123 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 705.00 | 625 705.00 | | 625 705.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 053.00 | | | 7 053.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 054.00 | | | 18 054.00 |
ST Autres comptes | 294 782.00 | | | 294 782.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 685.00 | | | 63 685.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 118.00 | | | 15 118.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 171.00 | | | 22 171.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 715 844.00 | | | 2 715 844.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 232 417.00 | | | 1 232 417.00 |
ZE Dividendes | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 378 177.00 | | | 378 177.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |