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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 146 417.00 | 79 273.00 | 1 067 143.00 | 1 146 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 410.00 | 14 410.00 | | 14 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 514 841.00 | 514 841.00 | | 514 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 858.00 | | 62 858.00 | 62 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 738 525.00 | 608 524.00 | 1 130 001.00 | 1 738 525.00 |
BT Marchandises | 23 032.00 | | 23 032.00 | 23 032.00 |
BZ Autres créances | 134 535.00 | | 134 535.00 | 134 535.00 |
CF Disponibilités | 53 859.00 | | 53 859.00 | 53 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 943.00 | | 211 943.00 | 211 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 950 468.00 | 608 524.00 | 1 341 944.00 | 1 950 468.00 |
CP Parts à moins d’un an | 62 858.00 | | | 62 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 300.00 | | | 76 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 630.00 | | | 7 630.00 |
DG Autres réserves | 25 483.00 | | | 25 483.00 |
DH Report à nouveau | 49 487.00 | | | 49 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -159 941.00 | | | -159 941.00 |
DL TOTAL (I) | -1 041.00 | | | -1 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 798 137.00 | | | 798 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 876.00 | | | 220 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 566.00 | | | 29 566.00 |
EA Autres dettes | 294 406.00 | | | 294 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 342 985.00 | | | 1 342 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 341 944.00 | | | 1 341 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 342 985.00 | | | 1 342 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 000.00 | 8 000.00 | 51 000.00 | 43 000.00 |
FG Production vendue services | | 270 000.00 | 270 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 000.00 | 278 000.00 | 321 000.00 | 43 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 708.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147.00 | |
GE Autres charges | | | 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 844.00 | | | 33 844.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 79 273.00 | | | 79 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 118.00 | | | 113 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113 118.00 | | | -113 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 708.00 | | | 323 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 650.00 | | | 483 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -159 941.00 | | | -159 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 190 978.00 | | | 2 190 978.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 452 453.00 | | | 452 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 452 453.00 | 1 738 525.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 452 453.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 146 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 529 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 146 417.00 | | | 1 146 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 529 250.00 | | | 529 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 858.00 | | | 62 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 981 557.00 | 147.00 | 452 453.00 | 981 557.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 452 453.00 | | 452 453.00 | 452 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529 104.00 | 147.00 | | 529 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 79 273.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 79 273.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 79 273.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 79 273.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 876.00 | 220 876.00 | | 220 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 903.00 | 5 903.00 | | 5 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 213.00 | 10 213.00 | | 10 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294 406.00 | 294 406.00 | | 294 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 858.00 | 62 858.00 | | 62 858.00 |
VB T. V. A. | 101 114.00 | | | 101 114.00 |
VI Groupe et associés | 798 137.00 | 798 137.00 | | 798 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
VP Divers | 20 078.00 | | | 20 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 008.00 | 11 008.00 | | 11 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 813.00 | | | 10 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 517.00 | | | 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 909.00 | 197 909.00 | | 197 909.00 |
VW T.V.A. | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 342 985.00 | 1 342 985.00 | | 1 342 985.00 |