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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 406 513.00 | 399 946.00 | 6 567.00 | 406 513.00 |
AH Fonds commercial | 4 087 031.00 | 3 917 225.00 | 169 805.00 | 4 087 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 873 953.00 | 2 660 119.00 | 213 834.00 | 2 873 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 146 618.00 | 6 445 931.00 | 700 686.00 | 7 146 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229 001.00 | | 229 001.00 | 229 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 743 115.00 | 13 423 221.00 | 1 319 894.00 | 14 743 115.00 |
BP En cours de production de services | 17 910 344.00 | | 17 910 344.00 | 17 910 344.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 135 516.00 | | 135 516.00 | 135 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 504 510.00 | 118 569.00 | 32 385 941.00 | 32 504 510.00 |
BZ Autres créances | 18 471 032.00 | 46 517.00 | 18 424 514.00 | 18 471 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 276 998.00 | | 276 998.00 | 276 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 298 399.00 | 165 086.00 | 69 133 312.00 | 69 298 399.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 91 896.00 | | 91 896.00 | 91 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 133 409.00 | 13 588 308.00 | 70 545 101.00 | 84 133 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 749 175.00 | 255.00 | | -7 749 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 923 166.00 | -7 749 430.00 | | 2 923 166.00 |
DL TOTAL (I) | -3 671 009.00 | -6 594 175.00 | | -3 671 009.00 |
DP Provisions pour risques | 922 203.00 | 907 150.00 | | 922 203.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 026 686.00 | 11 696 139.00 | | 10 026 686.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 948 889.00 | 12 603 289.00 | | 10 948 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 651 772.00 | 1 675.00 | | 651 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 612.00 | 62 695.00 | | 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 393 578.00 | 27 365 311.00 | | 28 393 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 405 830.00 | 13 900 993.00 | | 14 405 830.00 |
EA Autres dettes | 2 037 960.00 | 1 636 001.00 | | 2 037 960.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 769 788.00 | 10 836 762.00 | | 17 769 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 262 340.00 | 53 803 437.00 | | 63 262 340.00 |
ED (V) | 4 883.00 | 3 465.00 | | 4 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 545 101.00 | 59 816 015.00 | | 70 545 101.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 174 699 428.00 | 16 085 344.00 | 190 784 773.00 | 174 699 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 699 428.00 | 16 085 344.00 | 190 784 773.00 | 174 699 428.00 |
FM Production stockée | | | 10 000 349.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 579.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 264 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 082.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 085 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 649 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 502 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 409 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 379 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 600 828.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 145 474.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 095 232.00 | |
GE Autres charges | | | 127 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 910 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 175 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 830.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 871.00 | |
GN Différences positives de change | | | 182 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187 987.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 108 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 053.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 264 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 379 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -191 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 983 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 375.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 99 450.00 | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | 99 825.00 | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 907.00 | 2 198.00 | | 8 907.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 99 450.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 135 062.00 | 369 587.00 | | 135 062.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 970.00 | 471 235.00 | | 143 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -143 553.00 | -371 409.00 | | -143 553.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 353 709.00 | | | 353 709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 562 910.00 | -13 200.00 | | 562 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 273 901.00 | 152 634 828.00 | | 207 273 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 350 736.00 | 160 384 257.00 | | 204 350 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 923 166.00 | -7 749 430.00 | | 2 923 166.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 515 470.00 | | 161 826.00 | 15 515 470.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 657 074.00 | | 9 450.00 | 4 657 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 629 395.00 | | 152 376.00 | 10 629 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229 001.00 | | | 229 001.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 210 662.00 | 600 828.00 | 663 013.00 | 9 210 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 401 424.00 | 11 139.00 | 12 617.00 | 401 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 809 238.00 | 589 689.00 | 650 396.00 | 8 809 238.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 603 289.00 | 4 204 173.00 | 5 858 574.00 | 12 603 289.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 053 331.00 | 24 258.00 | 160 363.00 | 4 053 331.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 395 257.00 | | 37 737.00 | 395 257.00 |
6T Sur comptes clients | 144 321.00 | 118 569.00 | 144 321.00 | 144 321.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 803.00 | 26 905.00 | 11 191.00 | 30 803.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 623 711.00 | 169 732.00 | 353 612.00 | 4 623 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 226 999.00 | 4 373 905.00 | 6 212 186.00 | 17 226 999.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 240 706.00 | 6 045 951.00 | |
UG ‐ Financières | | 108 942.00 | 5 871.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 258.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 393 578.00 | 28 393 578.00 | | 28 393 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 915 029.00 | 2 915 029.00 | | 2 915 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 850 775.00 | 3 850 775.00 | | 3 850 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 475 050.00 | 1 475 050.00 | | 1 475 050.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 769 788.00 | 17 769 788.00 | | 17 769 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229 001.00 | | 229 001.00 | 229 001.00 |
UX Autres créances clients | 32 503 510.00 | 32 503 510.00 | | 32 503 510.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 93 901.00 | 93 901.00 | | 93 901.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42 747.00 | 42 747.00 | | 42 747.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 4 046 368.00 | 4 046 368.00 | | 4 046 368.00 |
VC Groupe et associés | 14 288 016.00 | 14 288 016.00 | | 14 288 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 651 772.00 | 651 772.00 | | 651 772.00 |
VI Groupe et associés | 562 910.00 | 562 910.00 | | 562 910.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 417 191.00 | 417 191.00 | | 417 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 276 998.00 | 276 998.00 | | 276 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 481 540.00 | 51 252 539.00 | 229 001.00 | 51 481 540.00 |
VW T.V.A. | 7 222 834.00 | 7 222 834.00 | | 7 222 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 261 728.00 | 63 261 728.00 | | 63 261 728.00 |