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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 909.00 | 34 909.00 | | 34 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 987.00 | 34 909.00 | 78.00 | 34 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 645 149.00 | | 645 149.00 | 645 149.00 |
CF Disponibilités | 42 042.00 | | 42 042.00 | 42 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 417.00 | | 688 417.00 | 688 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 404.00 | 34 909.00 | 688 495.00 | 723 404.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 045.00 | 60 045.00 | | 60 045.00 |
DH Report à nouveau | 422 207.00 | 262 797.00 | | 422 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 530.00 | 159 410.00 | | 76 530.00 |
DL TOTAL (I) | 618 781.00 | 542 252.00 | | 618 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308.00 | 207.00 | | 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 930.00 | 10 017.00 | | 9 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 475.00 | 62 676.00 | | 59 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 713.00 | 72 900.00 | | 69 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 495.00 | 615 152.00 | | 688 495.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 308.00 | 207.00 | | 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 284 100.00 | | 284 100.00 | 284 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 100.00 | | 284 100.00 | 284 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 902.00 | 7 198.00 | | 27 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 139.00 | 376 216.00 | | 288 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 610.00 | 216 806.00 | | 211 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 530.00 | 159 410.00 | | 76 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 987.00 | | | 34 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 909.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 909.00 | | | 34 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78.00 | | | 78.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 715.00 | 194.00 | | 34 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 715.00 | 194.00 | | 34 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 930.00 | 9 930.00 | | 9 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 921.00 | 19 921.00 | | 19 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 667.00 | 16 667.00 | | 16 667.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 702.00 | 20 702.00 | | 20 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VB T. V. A. | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VC Groupe et associés | 643 327.00 | 643 327.00 | | 643 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 453.00 | 646 453.00 | | 646 453.00 |
VW T.V.A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 713.00 | 69 713.00 | | 69 713.00 |