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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 110.00 | 2 969.00 | 4 141.00 | 7 110.00 |
AP Constructions | 444 641.00 | 59 294.00 | 385 347.00 | 444 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 500.00 | 1 908.00 | 8 593.00 | 10 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 098.00 | 67 491.00 | 63 607.00 | 131 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 040.00 | | 26 040.00 | 26 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 256.00 | 131 661.00 | 510 595.00 | 642 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 034.00 | | 35 034.00 | 35 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 425 252.00 | 216 546.00 | 2 208 707.00 | 2 425 252.00 |
BZ Autres créances | 371 842.00 | | 371 842.00 | 371 842.00 |
CF Disponibilités | 2 195 470.00 | | 2 195 470.00 | 2 195 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 054 598.00 | 216 546.00 | 4 838 052.00 | 5 054 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 696 854.00 | 348 207.00 | 5 348 647.00 | 5 696 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 498.00 | 66 498.00 | | 66 498.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
DH Report à nouveau | 476 277.00 | 784 947.00 | | 476 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 788 993.00 | 161 330.00 | | 788 993.00 |
DL TOTAL (I) | 1 338 418.00 | 1 019 426.00 | | 1 338 418.00 |
DP Provisions pour risques | 138 301.00 | 73 301.00 | | 138 301.00 |
DR TOTAL (IV) | 138 301.00 | 73 301.00 | | 138 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 848 584.00 | 2 089 748.00 | | 1 848 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370 569.00 | 68 405.00 | | 370 569.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 896 869.00 | 2 152 764.00 | | 896 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 643 379.00 | 947 689.00 | | 643 379.00 |
EA Autres dettes | 197.00 | 3 337.00 | | 197.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 108 455.00 | 104 476.00 | | 108 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 871 928.00 | 5 366 420.00 | | 3 871 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 348 647.00 | 6 459 147.00 | | 5 348 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 177.00 | | 82 023.00 | 582 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 000.00 | 26 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 944.00 | 642 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 944.00 | 586 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 977.00 | | | 29 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 460.00 | | 81 723.00 | 513 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 740.00 | | 300.00 | 38 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 259.00 | 80 010.00 | 1 607.00 | 53 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 599.00 | 2 370.00 | | 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 660.00 | 77 640.00 | 1 607.00 | 52 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 301.00 | 65 000.00 | | 73 301.00 |
6T Sur comptes clients | 141 546.00 | 75 000.00 | | 141 546.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 546.00 | 75 000.00 | | 141 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 214 847.00 | 140 000.00 | | 214 847.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 140 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 896 869.00 | 896 869.00 | | 896 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 958.00 | 15 958.00 | | 15 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 601.00 | 79 601.00 | | 79 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
8L Produits constatés d’avance | 108 455.00 | 108 455.00 | | 108 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 040.00 | | 26 040.00 | 26 040.00 |
UX Autres créances clients | 2 031 529.00 | 2 031 529.00 | | 2 031 529.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 393 724.00 | 393 724.00 | | 393 724.00 |
VB T. V. A. | 87 520.00 | 87 520.00 | | 87 520.00 |
VC Groupe et associés | 60 268.00 | 60 268.00 | | 60 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 848 584.00 | | 1 848 584.00 | 1 848 584.00 |
VI Groupe et associés | 370 569.00 | 370 569.00 | | 370 569.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 498.00 | | | 48 498.00 |
VP Divers | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 827.00 | 13 827.00 | | 13 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 157.00 | 222 157.00 | | 222 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 850 134.00 | 2 824 094.00 | 26 040.00 | 2 850 134.00 |
VW T.V.A. | 533 993.00 | 533 993.00 | | 533 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 868 053.00 | 2 019 469.00 | 1 848 584.00 | 3 868 053.00 |