| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 480.00 | 12 480.00 | | 12 480.00 |
AH Fonds commercial | 338 912.00 | | 338 912.00 | 338 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 478.00 | 897.00 | 581.00 | 1 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 845.00 | 109 808.00 | 19 037.00 | 128 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 299 374.00 | | 299 374.00 | 299 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 723.00 | 126 869.00 | 668 853.00 | 795 723.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 734 578.00 | 137 866.00 | 596 712.00 | 734 578.00 |
BZ Autres créances | 640 160.00 | | 640 160.00 | 640 160.00 |
CF Disponibilités | 491 169.00 | | 491 169.00 | 491 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 607.00 | | 56 607.00 | 56 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 922 514.00 | 137 866.00 | 1 784 648.00 | 1 922 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 718 237.00 | 264 735.00 | 2 453 502.00 | 2 718 237.00 |
CP Parts à moins d’un an | 299 374.00 | | | 299 374.00 |
CU Autres participations | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 14 552.00 | 3 684.00 | 10 868.00 | 14 552.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 800.00 | 100 800.00 | | 100 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
DG Autres réserves | 56 532.00 | 319 147.00 | | 56 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -159 939.00 | 183 527.00 | | -159 939.00 |
DL TOTAL (I) | 7 473.00 | 613 554.00 | | 7 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 381.00 | 15 644.00 | | 14 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 176.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 763.00 | 307 724.00 | | 362 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 033 554.00 | 1 911 049.00 | | 2 033 554.00 |
EA Autres dettes | 35 330.00 | 35 303.00 | | 35 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 446 028.00 | 2 272 897.00 | | 2 446 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 453 502.00 | 2 886 451.00 | | 2 453 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 446 028.00 | 2 272 897.00 | | 2 446 028.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 381.00 | 15 644.00 | | 14 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 091 047.00 | | 10 091 047.00 | 10 091 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 091 047.00 | | 10 091 047.00 | 10 091 047.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 180 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -12 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 866 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 340 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 688 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 319 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 004.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 910.00 | |
GE Autres charges | | | 68 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 296 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -115 423.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 268.00 | | | 26 268.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 268.00 | | | 26 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 051.00 | 1 056.00 | | 69 051.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 784.00 | 1 056.00 | | 70 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 516.00 | -1 056.00 | | -44 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 207 081.00 | 9 389 797.00 | | 10 207 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 367 020.00 | 9 206 270.00 | | 10 367 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -159 939.00 | 183 527.00 | | -159 939.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 711.00 | | 1 653 446.00 | 604 711.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 395.00 | | 12 895.00 | 3 395.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 460 696.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 460 696.00 | 299 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 462 434.00 | 795 723.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 738.00 | 14 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 351 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 480.00 | | 338 912.00 | 12 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 093.00 | | 15 230.00 | 115 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 473 743.00 | | 1 286 409.00 | 473 743.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 871.00 | 12 336.00 | 4 337.00 | 118 871.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 612.00 | 1 077.00 | 5.00 | 2 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 480.00 | | | 12 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 778.00 | 11 259.00 | 4 332.00 | 103 778.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 137 866.00 | 16 910.00 | 16 910.00 | 137 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 866.00 | 16 910.00 | 16 910.00 | 137 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 866.00 | 16 910.00 | 16 910.00 | 137 866.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 910.00 | 16 910.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 763.00 | 362 763.00 | | 362 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 256 966.00 | 256 966.00 | | 256 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 419 093.00 | 419 093.00 | | 419 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 330.00 | 35 330.00 | | 35 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 299 374.00 | 299 374.00 | | 299 374.00 |
UX Autres créances clients | 569 690.00 | 569 690.00 | | 569 690.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 164 888.00 | 164 888.00 | | 164 888.00 |
VB T. V. A. | 158 083.00 | 158 083.00 | | 158 083.00 |
VC Groupe et associés | 340 574.00 | 340 574.00 | | 340 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 381.00 | 14 381.00 | | 14 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 360 606.00 | 360 606.00 | | 360 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 884.00 | 133 884.00 | | 133 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 607.00 | 56 607.00 | | 56 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 730 720.00 | 1 730 720.00 | | 1 730 720.00 |
VW T.V.A. | 996 890.00 | 996 890.00 | | 996 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 446 028.00 | 2 446 028.00 | | 2 446 028.00 |