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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 212 399.00 | 127 067.00 | 85 332.00 | 212 399.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 1 323 672.00 | 1 071 793.00 | 251 878.00 | 1 323 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 460 996.00 | 409 682.00 | 51 314.00 | 460 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 730.00 | 304 085.00 | 41 645.00 | 345 730.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 668.00 | | 25 668.00 | 25 668.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 409 747.00 | | 409 747.00 | 409 747.00 |
BD Autres titres immobilisés | 260 350.00 | | 260 350.00 | 260 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 567.00 | | 19 567.00 | 19 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 755 691.00 | 1 912 627.00 | 1 843 064.00 | 3 755 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 294 103.00 | 614.00 | 293 489.00 | 294 103.00 |
BP En cours de production de services | 136 796.00 | | 136 796.00 | 136 796.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 789 235.00 | 3 569 812.00 | 2 219 423.00 | 5 789 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 278 966.00 | 101 199.00 | 3 177 767.00 | 3 278 966.00 |
BZ Autres créances | 1 127 407.00 | 706 174.00 | 421 233.00 | 1 127 407.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
CF Disponibilités | 5 052 139.00 | | 5 052 139.00 | 5 052 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 225.00 | | 38 225.00 | 38 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 616 872.00 | 4 377 799.00 | 12 239 073.00 | 16 616 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 372 563.00 | 6 290 426.00 | 14 082 137.00 | 20 372 563.00 |
CU Autres participations | 689 940.00 | | 689 940.00 | 689 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 7 925 369.00 | 7 819 633.00 | | 7 925 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 207 515.00 | 1 305 735.00 | | 1 207 515.00 |
DL TOTAL (I) | 9 682 884.00 | 9 675 369.00 | | 9 682 884.00 |
DP Provisions pour risques | 847 038.00 | 843 684.00 | | 847 038.00 |
DR TOTAL (IV) | 847 038.00 | 843 684.00 | | 847 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 182.00 | 284 211.00 | | 284 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 229.00 | 28 112.00 | | 24 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 512 538.00 | 584 683.00 | | 512 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 618 263.00 | 945 421.00 | | 618 263.00 |
EA Autres dettes | 2 090 367.00 | 1 923 763.00 | | 2 090 367.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 637.00 | 76 966.00 | | 22 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 552 216.00 | 3 843 155.00 | | 3 552 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 082 137.00 | 14 362 208.00 | | 14 082 137.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 229.00 | | | 24 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 320 176.00 | 652 319.00 | 9 972 495.00 | 9 320 176.00 |
FG Production vendue services | 600 762.00 | 11 191.00 | 611 953.00 | 600 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 920 938.00 | 663 510.00 | 10 584 448.00 | 9 920 938.00 |
FM Production stockée | | | -324 382.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 246.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 412 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 831.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 700 715.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 701 883.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -93 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 891 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 924 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 808 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 168.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 104 783.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 354.00 | |
GE Autres charges | | | 1 609 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 218 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 481 725.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 46 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 607.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 541 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 107 948.00 | 13 000.00 | | 107 948.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 582 915.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 948.00 | 595 915.00 | | 107 948.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 144.00 | 304 924.00 | | 1 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 144.00 | 304 924.00 | | 1 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 106 804.00 | 290 991.00 | | 106 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 440 471.00 | 510 412.00 | | 440 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 868 140.00 | 11 167 817.00 | | 10 868 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 660 625.00 | 9 862 082.00 | | 9 660 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 207 515.00 | 1 305 735.00 | | 1 207 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 222 527.00 | | 555 609.00 | 3 222 527.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 961.00 | | | 227 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 117 830.00 | | 52 741.00 | 2 117 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 876 736.00 | | 502 868.00 | 876 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 756 903.00 | 178 168.00 | 22 445.00 | 1 756 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 517.00 | 38 489.00 | 7 939.00 | 96 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 660 386.00 | 139 679.00 | 14 505.00 | 1 660 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 843 684.00 | 3 354.00 | | 843 684.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 902 585.00 | | 332 159.00 | 3 902 585.00 |
6T Sur comptes clients | 98 108.00 | 12 756.00 | 9 665.00 | 98 108.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 614 147.00 | 92 027.00 | | 614 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 614 840.00 | 104 783.00 | 341 824.00 | 4 614 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 458 524.00 | 108 137.00 | 341 824.00 | 5 458 524.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 108 137.00 | 341 824.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 409 747.00 | | 409 747.00 | 409 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 567.00 | | 19 567.00 | 19 567.00 |
UX Autres créances clients | 3 175 638.00 | 3 175 638.00 | | 3 175 638.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 531.00 | 8 531.00 | | 8 531.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 328.00 | 103 328.00 | | 103 328.00 |
VB T. V. A. | 7 385.00 | 7 385.00 | | 7 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 766.00 | 42 766.00 | | 42 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 068 389.00 | 1 068 389.00 | | 1 068 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 225.00 | 38 225.00 | | 38 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 873 914.00 | 4 444 600.00 | 429 314.00 | 4 873 914.00 |