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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 550.00 | 118 674.00 | 4 876.00 | 123 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 716 170.00 | 488 290.00 | 227 880.00 | 716 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 513.00 | | 21 513.00 | 21 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 920 429.00 | 606 964.00 | 313 465.00 | 920 429.00 |
BT Marchandises | 7 788.00 | | 7 788.00 | 7 788.00 |
BZ Autres créances | 38 621.00 | | 38 621.00 | 38 621.00 |
CF Disponibilités | 168 534.00 | | 168 534.00 | 168 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 522.00 | | 11 522.00 | 11 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 466.00 | | 226 466.00 | 226 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 895.00 | 606 964.00 | 539 931.00 | 1 146 895.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 513.00 | | | 21 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 887.00 | 7 775.00 | | 3 887.00 |
DD Réserve légale (1) | 389.00 | 777.00 | | 389.00 |
DH Report à nouveau | 20 870.00 | 821 881.00 | | 20 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 279.00 | 6 226.00 | | 22 279.00 |
DL TOTAL (I) | 47 425.00 | 836 659.00 | | 47 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 585.00 | 319 427.00 | | 416 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 183.00 | 60 960.00 | | 46 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 737.00 | 62 629.00 | | 29 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 505.00 | 443 016.00 | | 492 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 931.00 | 1 279 675.00 | | 539 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 763.00 | 207 516.00 | | 121 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 903 518.00 | | 828 423.00 | 903 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 811 512.00 | 21 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 811 512.00 | 920 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 886 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 869 809.00 | | 16 911.00 | 869 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 513.00 | | 811 512.00 | 21 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 552 054.00 | 54 911.00 | | 552 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 552 054.00 | 54 911.00 | | 552 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 183.00 | 46 183.00 | | 46 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 331.00 | 16 331.00 | | 16 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 591.00 | 12 591.00 | | 12 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 513.00 | 21 513.00 | | 21 513.00 |
VB T. V. A. | 12 483.00 | 12 483.00 | | 12 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 416 585.00 | 45 843.00 | 370 742.00 | 416 585.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 446.00 | | | 170 446.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 289.00 | | | 73 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 409.00 | 24 409.00 | | 24 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 522.00 | 11 522.00 | | 11 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 656.00 | 71 656.00 | | 71 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 505.00 | 121 763.00 | 370 742.00 | 492 505.00 |