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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 463.00 | 16 755.00 | 7 707.00 | 24 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 547.00 | 9 547.00 | | 9 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 247.00 | 69 695.00 | 88 552.00 | 158 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 257.00 | | 24 257.00 | 24 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 513.00 | 95 997.00 | 120 516.00 | 216 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 257.00 | | 52 257.00 | 52 257.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 478 850.00 | | 478 850.00 | 478 850.00 |
BZ Autres créances | 440 531.00 | | 440 531.00 | 440 531.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
CF Disponibilités | 187 606.00 | | 187 606.00 | 187 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 877.00 | | 6 877.00 | 6 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 167 222.00 | | 1 167 222.00 | 1 167 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 383 735.00 | 95 997.00 | 1 287 737.00 | 1 383 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 35 211.00 | 35 211.00 | | 35 211.00 |
DH Report à nouveau | 223 409.00 | 174 670.00 | | 223 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -262 174.00 | 48 739.00 | | -262 174.00 |
DL TOTAL (I) | 116 446.00 | 378 620.00 | | 116 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 901.00 | 379 088.00 | | 331 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 797.00 | 236 807.00 | | 475 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 593.00 | 602 055.00 | | 363 593.00 |
EA Autres dettes | | 17 879.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 171 291.00 | 1 235 829.00 | | 1 171 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 287 737.00 | 1 614 449.00 | | 1 287 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 803 859.00 | | 3 803 859.00 | 3 803 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 803 859.00 | | 3 803 859.00 | 3 803 859.00 |
FM Production stockée | | | -60 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 286 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 047 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 838 593.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 981 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 735 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 416 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 992.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 039 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 509.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 282 201.00 | 1 992.00 | | 282 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 282 201.00 | 1 992.00 | | 282 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -282 201.00 | -1 992.00 | | -282 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 167.00 | 13 167.00 | | -13 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 049 118.00 | 2 443 720.00 | | 4 049 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 311 293.00 | 2 394 981.00 | | 4 311 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -262 174.00 | 48 739.00 | | -262 174.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 406.00 | 17 212.00 | | 35 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 463.00 | | | 24 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 090.00 | | | 168 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 257.00 | | | 24 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 408.00 | 23 992.00 | 403.00 | 72 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 824.00 | 4 931.00 | | 11 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 584.00 | 19 061.00 | 403.00 | 60 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 475 797.00 | 475 797.00 | | 475 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 363 593.00 | 363 593.00 | | 363 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 257.00 | | 24 257.00 | 24 257.00 |
UX Autres créances clients | 478 850.00 | 478 850.00 | | 478 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 901.00 | 78 001.00 | 253 900.00 | 331 901.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 186.00 | | | 47 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 440 531.00 | 440 531.00 | | 440 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 877.00 | 6 877.00 | | 6 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 950 516.00 | 926 259.00 | 24 257.00 | 950 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 171 291.00 | 917 391.00 | 253 900.00 | 1 171 291.00 |