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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 141 782.00 | 128 927.00 | 12 854.00 | 141 782.00 |
AH Fonds commercial | 2 102 511.00 | | 2 102 511.00 | 2 102 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 832 874.00 | 503 482.00 | 329 393.00 | 832 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 838.00 | | 6 838.00 | 6 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 084 005.00 | 632 409.00 | 2 451 596.00 | 3 084 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 997.00 | | 351 997.00 | 351 997.00 |
BZ Autres créances | 180 874.00 | | 180 874.00 | 180 874.00 |
CF Disponibilités | 717 802.00 | | 717 802.00 | 717 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 134.00 | | 29 134.00 | 29 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 279 807.00 | | 1 279 807.00 | 1 279 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 363 812.00 | 632 409.00 | 3 731 403.00 | 4 363 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 262 402.00 | 262 402.00 | | 262 402.00 |
DG Autres réserves | 1 305 219.00 | 887 446.00 | | 1 305 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 422 603.00 | 767 773.00 | | 422 603.00 |
DL TOTAL (I) | 2 650 224.00 | 2 577 621.00 | | 2 650 224.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 823.00 | 70 280.00 | | 271 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 549.00 | 101 497.00 | | 109 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 931.00 | 207 798.00 | | 164 931.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 124 962.00 | 121 914.00 | | 124 962.00 |
EA Autres dettes | 363 659.00 | 349 379.00 | | 363 659.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 254.00 | 30 395.00 | | 16 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 051 179.00 | 881 263.00 | | 1 051 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 731 403.00 | 3 488 884.00 | | 3 731 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 027 044.00 | | 2 027 044.00 | 2 027 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 027 044.00 | | 2 027 044.00 | 2 027 044.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 034 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 646 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 284.00 | |
GE Autres charges | | | 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 469 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 565 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 565 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 288.00 | 61 121.00 | | 16 288.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 364 560.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 288.00 | 425 681.00 | | 16 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 417.00 | 4 245.00 | | 7 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 101.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 417.00 | 9 346.00 | | 7 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 871.00 | 416 335.00 | | 8 871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 351.00 | 173 633.00 | | 151 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 051 193.00 | 2 429 428.00 | | 2 051 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 628 591.00 | 1 661 655.00 | | 1 628 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 422 603.00 | 767 773.00 | | 422 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 754 933.00 | | 329 072.00 | 2 754 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 084 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 244 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 832 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 244 293.00 | | | 2 244 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 802.00 | | 329 072.00 | 503 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 838.00 | | | 6 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 605 125.00 | 27 284.00 | 632 409.00 | 605 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 111.00 | 17 816.00 | 128 927.00 | 111 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494 013.00 | 9 468.00 | 503 482.00 | 494 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 549.00 | 109 549.00 | | 109 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 931.00 | 164 931.00 | | 164 931.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 124 962.00 | 124 962.00 | | 124 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 363 659.00 | 363 659.00 | | 363 659.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 254.00 | 16 254.00 | | 16 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 838.00 | | 6 838.00 | 6 838.00 |
UX Autres créances clients | 180 873.00 | 180 873.00 | | 180 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 823.00 | 52 174.00 | 111 288.00 | 271 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -201 608.00 | | | -201 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 351 997.00 | 351 997.00 | | 351 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 134.00 | 29 134.00 | | 29 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 842.00 | 562 004.00 | 6 838.00 | 568 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 051 179.00 | 831 529.00 | 111 288.00 | 1 051 179.00 |