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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 315 020.00 | 315 020.00 | | 315 020.00 |
AH Fonds commercial | 131 588.00 | 131 588.00 | | 131 588.00 |
AP Constructions | 686 977.00 | 554 468.00 | 132 509.00 | 686 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 999.00 | 40 257.00 | 1 741.00 | 41 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 552.00 | 241 322.00 | 1 230.00 | 242 552.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 928.00 | | 8 928.00 | 8 928.00 |
BF Prêts | 454 967.00 | | 454 967.00 | 454 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 310.00 | | 7 310.00 | 7 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 889 341.00 | 1 282 655.00 | 606 686.00 | 1 889 341.00 |
BT Marchandises | 6 072 450.00 | 673 475.00 | 5 398 975.00 | 6 072 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 409 879.00 | 274 765.00 | 10 135 114.00 | 10 409 879.00 |
BZ Autres créances | 1 545 086.00 | | 1 545 086.00 | 1 545 086.00 |
CF Disponibilités | 8 978.00 | | 8 978.00 | 8 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 197 056.00 | | 197 056.00 | 197 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 233 449.00 | 948 240.00 | 17 285 209.00 | 18 233 449.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 122 790.00 | 2 230 895.00 | 17 891 895.00 | 20 122 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 324 119.00 | 324 119.00 | | 324 119.00 |
DD Réserve légale (1) | 199 700.00 | 199 700.00 | | 199 700.00 |
DG Autres réserves | 150 010.00 | 150 010.00 | | 150 010.00 |
DH Report à nouveau | -3 696 277.00 | -1 080 589.00 | | -3 696 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 121 968.00 | -2 615 688.00 | | -3 121 968.00 |
DL TOTAL (I) | -1 144 416.00 | 1 977 552.00 | | -1 144 416.00 |
DP Provisions pour risques | 272 799.00 | 106 799.00 | | 272 799.00 |
DQ Provisions pour charges | 940 462.00 | 1 187 874.00 | | 940 462.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 213 261.00 | 1 294 673.00 | | 1 213 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 315 433.00 | 6 100 221.00 | | 8 315 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 060 483.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 554.00 | 8 473.00 | | 78 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 702 291.00 | 8 518 340.00 | | 6 702 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 607 906.00 | 2 231 114.00 | | 1 607 906.00 |
EA Autres dettes | 1 118 865.00 | 831 299.00 | | 1 118 865.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 119 602.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 17 823 049.00 | 22 869 532.00 | | 17 823 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 891 895.00 | 26 141 757.00 | | 17 891 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 037 120.00 | 3 466 378.00 | 48 503 498.00 | 45 037 120.00 |
FG Production vendue services | 213 867.00 | 5 655.00 | 219 522.00 | 213 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 250 987.00 | 3 472 033.00 | 48 723 020.00 | 45 250 987.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 535 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 260 059.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 616 157.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 872 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 165 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 276 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 699 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 529 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 150.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 30 490.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 169 641.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 283 038.00 | |
GE Autres charges | | | 248 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 930 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 670 557.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 247.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 91 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 777 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 655.00 | 5 423.00 | | 12 655.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 655.00 | 5 423.00 | | 12 655.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 100.00 | 955.00 | | 6 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 100.00 | 955.00 | | 6 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 555.00 | 4 468.00 | | 6 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 350 966.00 | -633 196.00 | | 350 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 280 313.00 | 44 256 770.00 | | 49 280 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 402 280.00 | 46 872 458.00 | | 52 402 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 121 968.00 | -2 615 688.00 | | -3 121 968.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 993 058.00 | | | 1 993 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 103 717.00 | 462 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 717.00 | 1 889 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 446 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 980 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 446 607.00 | | | 446 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 980 456.00 | | | 980 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 565 994.00 | | | 565 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 120 917.00 | 30 150.00 | | 1 120 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 315 020.00 | | | 315 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 805 898.00 | 30 150.00 | | 805 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 294 673.00 | 283 038.00 | 364 450.00 | 1 294 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 294 673.00 | 283 038.00 | 364 450.00 | 1 294 673.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 283 038.00 | 364 450.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 702 291.00 | 6 702 291.00 | | 6 702 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 607 906.00 | 1 607 906.00 | | 1 607 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 118 865.00 | 1 118 865.00 | | 1 118 865.00 |
UP Prêts | 454 967.00 | | 454 967.00 | 454 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 310.00 | | 7 310.00 | 7 310.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 409 879.00 | 10 409 879.00 | | 10 409 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 315 433.00 | 8 315 433.00 | | 8 315 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 545 086.00 | 1 545 086.00 | | 1 545 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 197 056.00 | 197 056.00 | | 197 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 614 298.00 | 12 152 021.00 | 462 277.00 | 12 614 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 744 495.00 | 17 744 495.00 | | 17 744 495.00 |