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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 416 828.00 | | 416 828.00 | 416 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 175.00 | 4 348.00 | 416 828.00 | 421 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 935 257.00 | 105 155.00 | 830 102.00 | 935 257.00 |
BZ Autres créances | 84 582.00 | | 84 582.00 | 84 582.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
CF Disponibilités | 506 532.00 | | 506 532.00 | 506 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 282.00 | | 14 282.00 | 14 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 541 048.00 | 105 155.00 | 1 435 892.00 | 1 541 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 962 223.00 | 109 503.00 | 1 852 720.00 | 1 962 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 674 359.00 | | | 674 359.00 |
DH Report à nouveau | -406 653.00 | | | -406 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 176.00 | | | 211 176.00 |
DL TOTAL (I) | 566 882.00 | | | 566 882.00 |
DP Provisions pour risques | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488 218.00 | | | 488 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 388.00 | | | 38 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 114.00 | | | 303 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 775.00 | | | 234 775.00 |
EA Autres dettes | 16 048.00 | | | 16 048.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 140 295.00 | | | 140 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 220 837.00 | | | 1 220 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 852 720.00 | | | 1 852 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 732 619.00 | | | 732 619.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 388.00 | | | 38 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 27 795.00 | | 27 795.00 | 27 795.00 |
FG Production vendue services | 1 128 984.00 | | 1 128 984.00 | 1 128 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 156 779.00 | | 1 156 779.00 | 1 156 779.00 |
FQ Autres produits | | | -3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 156 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 560 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 653.00 | |
GE Autres charges | | | 4 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 895 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 205 328.00 | | | 205 328.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 205 328.00 | | | 205 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 264.00 | | | 16 264.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 237 827.00 | | | 237 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 254 092.00 | | | 254 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 764.00 | | | -48 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 362 104.00 | | | 1 362 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 150 928.00 | | | 1 150 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 176.00 | | | 211 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 973 570.00 | | | 973 570.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 422 648.00 | | | 422 648.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 552 395.00 | 421 175.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 422 648.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 416 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 747.00 | 4 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 416 828.00 | | | 416 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 095.00 | | | 134 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 963.00 | 5 653.00 | 315 268.00 | 313 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 216 895.00 | 421.00 | 217 317.00 | 216 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 067.00 | 5 231.00 | 97 951.00 | 97 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 114.00 | 303 114.00 | | 303 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 775.00 | 234 775.00 | | 234 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 047.00 | 16 047.00 | | 16 047.00 |
8L Produits constatés d’avance | 140 295.00 | 140 295.00 | | 140 295.00 |
UX Autres créances clients | 935 257.00 | 935 257.00 | | 935 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 488 218.00 | | | 488 218.00 |
VI Groupe et associés | 38 388.00 | 38 388.00 | | 38 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -488 218.00 | | | -488 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 582.00 | 84 582.00 | | 84 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 282.00 | 14 282.00 | | 14 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 034 121.00 | 1 034 121.00 | | 1 034 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 220 837.00 | 732 619.00 | | 1 220 837.00 |