| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 259 316.00 | 2 947.00 | 256 369.00 | 259 316.00 |
AH Fonds commercial | 634 188.00 | 634 188.00 | | 634 188.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 652 513.00 | 216 298.00 | 436 216.00 | 652 513.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 23 448.00 | | 23 448.00 | 23 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 582.00 | 277 000.00 | 10 582.00 | 287 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 410.00 | | 74 410.00 | 74 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 951 908.00 | 1 132 235.00 | 819 673.00 | 1 951 908.00 |
BT Marchandises | 15 465 909.00 | 863 088.00 | 14 602 821.00 | 15 465 909.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 198 160.00 | | 198 160.00 | 198 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 337 083.00 | 1 693.00 | 19 335 390.00 | 19 337 083.00 |
BZ Autres créances | 47 375 252.00 | | 47 375 252.00 | 47 375 252.00 |
CF Disponibilités | 17 846.00 | | 17 846.00 | 17 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 032.00 | | 3 032.00 | 3 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 397 283.00 | 864 782.00 | 81 532 501.00 | 82 397 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 349 191.00 | 1 997 016.00 | 82 352 175.00 | 84 349 191.00 |
CU Autres participations | 18 648.00 | | 18 648.00 | 18 648.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 097.00 | | | 240 097.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 010.00 | | | 24 010.00 |
DG Autres réserves | 10 791.00 | | | 10 791.00 |
DH Report à nouveau | 26 395.00 | | | 26 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 060 575.00 | | | 5 060 575.00 |
DL TOTAL (I) | 5 361 868.00 | | | 5 361 868.00 |
DP Provisions pour risques | 201 799.00 | | | 201 799.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 445 967.00 | | | 4 445 967.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 647 766.00 | | | 4 647 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 848.00 | | | 6 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 851 499.00 | | | 17 851 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 137 417.00 | | | 5 137 417.00 |
EA Autres dettes | 49 346 776.00 | | | 49 346 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 342 541.00 | | | 72 342 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 352 175.00 | | | 82 352 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 84 103 967.00 | -169 988.00 | 83 933 979.00 | 84 103 967.00 |
FG Production vendue services | 2 418 796.00 | | 2 418 796.00 | 2 418 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 522 764.00 | -169 988.00 | 86 352 775.00 | 86 522 764.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 285 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 684 674.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 589 905.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 223 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 183 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 571 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 996 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 816 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223 247.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 864 648.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 384 471.00 | |
GE Autres charges | | | 22 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 429 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 255 309.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 608.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 505.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 203 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 459 282.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 206.00 | | | 8 206.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 133 000.00 | | | 133 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141 206.00 | | | 141 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 202 564.00 | | | 202 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205 317.00 | | | 205 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 111.00 | | | -64 111.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 208 110.00 | | | 1 208 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 126 486.00 | | | 2 126 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 032 366.00 | | | 91 032 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 971 792.00 | | | 85 971 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 060 575.00 | | | 5 060 575.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 290 442.00 | | 661 461.00 | 1 290 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -1.00 | 1 951 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -1.00 | 1 569 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 908 000.00 | | 661 465.00 | 908 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 384.00 | | | 289 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 058.00 | | | 93 058.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 906 041.00 | 223 247.00 | | 906 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 648 684.00 | 201 802.00 | | 648 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 357.00 | 21 445.00 | | 257 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 455 650.00 | 3 587 035.00 | 3 394 919.00 | 4 455 650.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
6N Sur stocks et en cours | 998 557.00 | 863 088.00 | 998 557.00 | 998 557.00 |
6T Sur comptes clients | 9 253.00 | 1 559.00 | 9 119.00 | 9 253.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 010 757.00 | 864 648.00 | 1 007 676.00 | 1 010 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 466 407.00 | 4 451 683.00 | 4 402 595.00 | 5 466 407.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 249 119.00 | 4 269 595.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 202 564.00 | 133 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 848.00 | 137.00 | 6 711.00 | 6 848.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 851 499.00 | 17 851 499.00 | | 17 851 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 374 671.00 | 3 374 671.00 | | 3 374 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 324 251.00 | 1 324 251.00 | | 1 324 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 965 602.00 | 47 965 602.00 | | 47 965 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 410.00 | 1.00 | 74 410.00 | 74 410.00 |
UX Autres créances clients | 19 335 078.00 | 19 335 078.00 | | 19 335 078.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52 283.00 | 52 283.00 | | 52 283.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
VB T. V. A. | 6 737 953.00 | 6 737 953.00 | | 6 737 953.00 |
VC Groupe et associés | 40 453 490.00 | 40 453 490.00 | | 40 453 490.00 |
VI Groupe et associés | 1 381 174.00 | 1 381 174.00 | | 1 381 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 438 495.00 | 438 495.00 | | 438 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 526.00 | 131 526.00 | | 131 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 789 777.00 | 66 715 368.00 | 74 409.00 | 66 789 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 342 541.00 | 72 335 830.00 | 6 711.00 | 72 342 541.00 |