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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 282 758.00 | 248 236.00 | 34 523.00 | 282 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 349.00 | 336 625.00 | 54 724.00 | 391 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 141 179.00 | | 141 179.00 | 141 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 815 287.00 | 584 861.00 | 230 426.00 | 815 287.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 884 412.00 | | 884 412.00 | 884 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 907.00 | | 436 907.00 | 436 907.00 |
BZ Autres créances | 164 084.00 | | 164 084.00 | 164 084.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 431 030.00 | | 1 431 030.00 | 1 431 030.00 |
CF Disponibilités | 3 466 687.00 | | 3 466 687.00 | 3 466 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 264 025.00 | | 264 025.00 | 264 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 647 144.00 | | 6 647 144.00 | 6 647 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 462 431.00 | 584 861.00 | 6 877 570.00 | 7 462 431.00 |
CR Parts à plus d’un an | 59 780.00 | | | 59 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 030 000.00 | 2 030 000.00 | | 2 030 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 203 000.00 | 203 000.00 | | 203 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 371 920.00 | 2 256 071.00 | | 2 371 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 051.00 | 115 850.00 | | -34 051.00 |
DL TOTAL (I) | 4 570 869.00 | 4 604 920.00 | | 4 570 869.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150 000.00 | 159 623.00 | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 395.00 | 158 897.00 | | 466 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 014 429.00 | 178 704.00 | | 1 014 429.00 |
EA Autres dettes | 32 262.00 | 386 832.00 | | 32 262.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 643 614.00 | 562 614.00 | | 643 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 306 701.00 | 1 446 670.00 | | 2 306 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 877 570.00 | 6 051 591.00 | | 6 877 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 326 092.00 | 1 426 270.00 | | 1 326 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
FG Production vendue services | 2 093 099.00 | | 2 093 099.00 | 2 093 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 093 518.00 | | 2 093 518.00 | 2 093 518.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 800 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 926 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 119 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 778.00 | |
GE Autres charges | | | 16 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 875 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 823.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 109.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16 834.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 943.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 280.00 | 153 097.00 | | 32 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 928.00 | | | 80 928.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 176.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 928.00 | 7 176.00 | | 80 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 928.00 | -7 176.00 | | -80 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 947 994.00 | 1 971 959.00 | | 2 947 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 982 045.00 | 1 856 109.00 | | 2 982 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 051.00 | 115 850.00 | | -34 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 579.00 | | 139 708.00 | 675 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 141 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 815 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 282 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 391 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 768.00 | | 36 990.00 | 245 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 376.00 | | 3 973.00 | 387 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 434.00 | | 98 745.00 | 42 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 548 083.00 | 36 778.00 | | 548 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230 745.00 | 17 491.00 | | 230 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 338.00 | 19 287.00 | | 317 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 466 395.00 | 466 395.00 | | 466 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 102.00 | 110 102.00 | | 110 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 555.00 | 68 555.00 | | 68 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 262.00 | 32 262.00 | | 32 262.00 |
8L Produits constatés d’avance | 643 614.00 | 643 614.00 | | 643 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 141 179.00 | | 141 179.00 | 141 179.00 |
UX Autres créances clients | 436 907.00 | 436 907.00 | | 436 907.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 093.00 | 5 093.00 | | 5 093.00 |
VB T. V. A. | 62 556.00 | 62 556.00 | | 62 556.00 |
VI Groupe et associés | 830 609.00 | | 830 609.00 | 830 609.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 780.00 | | 59 780.00 | 59 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 116.00 | 5 116.00 | | 5 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 655.00 | 36 655.00 | | 36 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 264 025.00 | 264 025.00 | | 264 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 006 195.00 | 805 235.00 | 200 959.00 | 1 006 195.00 |
VW T.V.A. | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 156 701.00 | 1 326 092.00 | 830 609.00 | 2 156 701.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 488.00 | 7 556.00 | | 7 488.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 169 754.00 | 141 308.00 | | 169 754.00 |
ST Autres comptes | 135 790.00 | 124 497.00 | | 135 790.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 183 732.00 | 164 907.00 | | 183 732.00 |
YT Sous‐traitance | 1 630 706.00 | 733 582.00 | | 1 630 706.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 593.00 | 9 482.00 | | 16 593.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 082.00 | 17 038.00 | | 24 082.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 259.00 | 34 208.00 | | 259.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 873.00 | 13 628.00 | | 65 873.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 119 982.00 | 1 164 295.00 | | 2 119 982.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |